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中加科瑞混合C - 基金主页(代码:011544)

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今天最新净值 0.9777 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9777
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0059亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：李继民魏泰源

中加科瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300633	开立医疗	10.7900	5.85%	1.96%
600941	中国移动	4.2700	3.96%	0.65%
600483	福能股份	27.9500	3.21%	5.24%
000690	宝新能源	29.7800	2.08%	5.81%
600863	内蒙华电	50.4000	2.08%	3.76%
600795	国电电力	52.5400	2.00%	2.68%
601728	中国电信	35.3100	1.98%	1.04%
600161	天坛生物	5.6500	1.53%	1.69%
002223	鱼跃医疗	4.1500	1.49%	0.90%

中加科瑞混合C(011544)基金档案

基金代码	011544	基金简称	中加科瑞混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李继民魏泰源	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿元	最近份额	1.0059亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%