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广发创新药ETF联接A - 基金主页(代码:012737)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5920 0.0172 2.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5733 0.0000 0.0076% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5920
成立日期：2021-07-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.2675亿
最近资产：3.61亿元
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	-1.12%	-9.04%	12.65%	-14.33%	36.91%	5.66%	-43.51%
同类排名	2341/4773	929/5458	4583/5421	143/5205	3675/4361	2064/2954	1838/2253	-

广发创新药ETF联接A(012737)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5864	-0.95%
2026-09-14	0.5920	2.99%
2026-09-11	0.5748	-1.97%
2026-09-10	0.5861	-1.59%
2026-09-09	0.5954	-1.44%
2026-09-08	0.6040	0.89%

广发创新药ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	2.3500	0.15%	1.63%
603259	药明康德	1.3200	0.11%	6.71%
300760	迈瑞医疗	0.3100	0.09%	0.46%
300015	爱尔眼科	2.4400	0.04%	0.94%
600436	片仔癀	0.1500	0.04%	0.41%
688271	联影医疗	0.2600	0.04%	1.15%
000538	云南白药	0.4600	0.03%	1.00%
002422	科伦药业	0.5900	0.03%	0.61%
000963	华东医药	0.4700	0.02%	0.92%
002252	上海莱士	2.7800	0.02%	1.39%

广发创新药ETF联接A(012737)基金档案

基金代码	012737	基金简称	广发创新药ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-06-21~2021-07-05	成立日期	2021-07-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗国庆	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.61亿元	最近份额	15.2675亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%