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广发创新药ETF联接A基金净值查询(012737)

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今天最新净值 0.5864 -0.0056 -0.95% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5733 0.0000 0.0076% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5864
  • 成立日期：2021-07-07
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.2675亿
  • 最近资产：3.61亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：罗国庆
近一季广发创新药ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发创新药ETF联接A(012737)基金累计收益率12.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012737 广发创新药ETF联接A 0.5890 0.5890 0.5864 0.5864 0.0026 0.44%
2026-09-15 012737 广发创新药ETF联接A 0.5864 0.5864 0.5920 0.5920 -0.0056 -0.95%
2026-09-14 012737 广发创新药ETF联接A 0.5920 0.5920 0.5748 0.5748 0.0172 2.99%
2026-09-11 012737 广发创新药ETF联接A 0.5748 0.5748 0.5861 0.5861 -0.0113 -1.97%
2026-09-10 012737 广发创新药ETF联接A 0.5861 0.5861 0.5954 0.5954 -0.0093 -1.59%
2026-09-09 012737 广发创新药ETF联接A 0.5954 0.5954 0.6040 0.6040 -0.0086 -1.44%
2026-09-08 012737 广发创新药ETF联接A 0.6040 0.6040 0.5987 0.5987 0.0053 0.89%
2026-09-07 012737 广发创新药ETF联接A 0.5987 0.5987 0.6005 0.6005 -0.0018 -0.30%
2026-09-04 012737 广发创新药ETF联接A 0.6005 0.6005 0.6056 0.6056 -0.0051 -0.84%
2026-09-03 012737 广发创新药ETF联接A 0.6056 0.6056 0.6001 0.6001 0.0055 0.92%
2026-09-02 012737 广发创新药ETF联接A 0.6001 0.6001 0.6036 0.6036 -0.0035 -0.58%
2026-09-01 012737 广发创新药ETF联接A 0.6036 0.6036 0.6043 0.6043 -0.0007 -0.12%
2026-08-31 012737 广发创新药ETF联接A 0.6043 0.6043 0.6131 0.6131 -0.0088 -1.46%
2026-08-28 012737 广发创新药ETF联接A 0.6131 0.6131 0.6222 0.6222 -0.0091 -1.46%
2026-08-27 012737 广发创新药ETF联接A 0.6222 0.6222 0.6175 0.6175 0.0047 0.76%
2026-08-26 012737 广发创新药ETF联接A 0.6175 0.6175 0.6171 0.6171 0.0004 0.06%
2026-08-25 012737 广发创新药ETF联接A 0.6171 0.6171 0.6052 0.6052 0.0119 1.97%
2026-08-24 012737 广发创新药ETF联接A 0.6052 0.6052 0.6336 0.6336 -0.0284 -4.69%
2026-08-21 012737 广发创新药ETF联接A 0.6336 0.6336 0.6626 0.6626 -0.0290 -4.58%
2026-08-20 012737 广发创新药ETF联接A 0.6626 0.6626 0.6382 0.6382 0.0244 3.82%
2026-08-19 012737 广发创新药ETF联接A 0.6382 0.6382 0.6522 0.6522 -0.0140 -2.15%
2026-08-18 012737 广发创新药ETF联接A 0.6522 0.6522 0.6569 0.6569 -0.0047 -0.72%
2026-08-17 012737 广发创新药ETF联接A 0.6569 0.6569 0.6508 0.6508 0.0061 0.94%
2026-08-14 012737 广发创新药ETF联接A 0.6508 0.6508 0.6589 0.6589 -0.0081 -1.24%
2026-08-13 012737 广发创新药ETF联接A 0.6589 0.6589 0.6518 0.6518 0.0071 1.09%
2026-08-12 012737 广发创新药ETF联接A 0.6518 0.6518 0.6546 0.6546 -0.0028 -0.43%
2026-08-11 012737 广发创新药ETF联接A 0.6546 0.6546 0.6517 0.6517 0.0029 0.44%
2026-08-10 012737 广发创新药ETF联接A 0.6517 0.6517 0.6454 0.6454 0.0063 0.98%
2026-08-07 012737 广发创新药ETF联接A 0.6454 0.6454 0.6066 0.6066 0.0388 6.40%
2026-08-06 012737 广发创新药ETF联接A 0.6066 0.6066 0.6151 0.6151 -0.0085 -1.40%
2026-08-05 012737 广发创新药ETF联接A 0.6151 0.6151 0.6080 0.6080 0.0071 1.17%
2026-08-04 012737 广发创新药ETF联接A 0.6080 0.6080 0.5906 0.5906 0.0174 2.95%
2026-08-03 012737 广发创新药ETF联接A 0.5906 0.5906 0.6003 0.6003 -0.0097 -1.62%
2026-07-31 012737 广发创新药ETF联接A 0.6003 0.6003 0.5947 0.5947 0.0056 0.94%
2026-07-30 012737 广发创新药ETF联接A 0.5947 0.5947 0.6045 0.6045 -0.0098 -1.62%
2026-07-29 012737 广发创新药ETF联接A 0.6045 0.6045 0.5982 0.5982 0.0063 1.05%
2026-07-28 012737 广发创新药ETF联接A 0.5982 0.5982 0.6117 0.6117 -0.0135 -2.21%
2026-07-27 012737 广发创新药ETF联接A 0.6117 0.6117 0.5982 0.5982 0.0135 2.26%
2026-07-24 012737 广发创新药ETF联接A 0.5982 0.5982 0.6225 0.6225 -0.0243 -4.06%
2026-07-23 012737 广发创新药ETF联接A 0.6225 0.6225 0.6254 0.6254 -0.0029 -0.46%
2026-07-22 012737 广发创新药ETF联接A 0.6254 0.6254 0.6241 0.6241 0.0013 0.21%
2026-07-21 012737 广发创新药ETF联接A 0.6241 0.6241 0.6188 0.6188 0.0053 0.86%
2026-07-20 012737 广发创新药ETF联接A 0.6188 0.6188 0.5995 0.5995 0.0193 3.22%
2026-07-17 012737 广发创新药ETF联接A 0.5995 0.5995 0.6432 0.6432 -0.0437 -6.79%
2026-07-16 012737 广发创新药ETF联接A 0.6432 0.6432 0.6449 0.6449 -0.0017 -0.26%
2026-07-15 012737 广发创新药ETF联接A 0.6449 0.6449 0.6214 0.6214 0.0235 3.78%
2026-07-14 012737 广发创新药ETF联接A 0.6214 0.6214 0.6024 0.6024 0.0190 3.15%
2026-07-13 012737 广发创新药ETF联接A 0.6024 0.6024 0.6065 0.6065 -0.0041 -0.68%
2026-07-10 012737 广发创新药ETF联接A 0.6065 0.6065 0.5888 0.5888 0.0177 3.01%
2026-07-09 012737 广发创新药ETF联接A 0.5888 0.5888 0.5785 0.5785 0.0103 1.78%
2026-07-08 012737 广发创新药ETF联接A 0.5785 0.5785 0.5918 0.5918 -0.0133 -2.25%
2026-07-07 012737 广发创新药ETF联接A 0.5918 0.5918 0.6175 0.6175 -0.0257 -4.34%
2026-07-06 012737 广发创新药ETF联接A 0.6175 0.6175 0.6119 0.6119 0.0056 0.92%
2026-07-03 012737 广发创新药ETF联接A 0.6119 0.6119 0.5967 0.5967 0.0152 2.55%
2026-07-02 012737 广发创新药ETF联接A 0.5967 0.5967 0.5967 0.5967 0.0000 0.00%
2026-07-01 012737 广发创新药ETF联接A 0.5967 0.5967 0.5719 0.5719 0.0248 4.34%
2026-06-30 012737 广发创新药ETF联接A 0.5719 0.5719 0.5799 0.5799 -0.0080 -1.40%
2026-06-29 012737 广发创新药ETF联接A 0.5799 0.5799 0.5384 0.5384 0.0415 7.71%
2026-06-26 012737 广发创新药ETF联接A 0.5384 0.5384 0.5541 0.5541 -0.0157 -2.83%
2026-06-25 012737 广发创新药ETF联接A 0.5541 0.5541 0.5490 0.5490 0.0051 0.93%
2026-06-24 012737 广发创新药ETF联接A 0.5490 0.5490 0.5362 0.5362 0.0128 2.39%
2026-06-23 012737 广发创新药ETF联接A 0.5362 0.5362 0.5291 0.5291 0.0071 1.34%
2026-06-22 012737 广发创新药ETF联接A 0.5291 0.5291 0.5250 0.5250 0.0041 0.78%
2026-06-18 012737 广发创新药ETF联接A 0.5250 0.5250 0.5122 0.5122 0.0128 2.50%
2026-06-17 012737 广发创新药ETF联接A 0.5122 0.5122 0.5153 0.5153 -0.0031 -0.60%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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