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嘉实成长共享混合A - 基金主页(代码:025830)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1422 0.0050 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0187 0.0029 0.2861% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1422
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：孟夏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.78%	-2.81%	-0.61%	7.39%	-	-	-	2.23%
同类排名	1233/4982	4116/5419	1089/5423	303/5376				-

嘉实成长共享混合A(025830)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1354	-0.60%
2026-09-16	1.1422	0.44%
2026-09-15	1.1372	-1.10%
2026-09-14	1.1498	-0.03%
2026-09-11	1.1501	-1.15%
2026-09-10	1.1635	-1.00%

嘉实成长共享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300012	华测检测	0.0000	8.21%	1.16%
688696	极米科技	0.0000	7.65%	7.01%
002271	东方雨虹	0.0000	6.41%	8.26%
300308	中际旭创	0.0000	5.99%	0.60%
002916	深南电路	0.0000	5.59%	0.66%
002353	杰瑞股份	0.0000	5.29%	5.54%
000703	恒逸石化	0.0000	5.08%	2.53%
603345	安井食品	0.0000	4.64%	1.49%
09858	优然牧业	0.0000	4.57%	1.80%
688361	中科飞测	0.0000	4.53%	1.86%

嘉实成长共享混合A(025830)基金档案

基金代码	025830	基金简称	嘉实成长共享混合A	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孟夏	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	19.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%