广发聚盛混合C基金净值查询(002026)
今天最新净值
1.5469
-0.0034 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5502
0.0045 0.2934%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6779
- 成立日期：2015-11-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5597亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李晓博
近一月,广发聚盛混合C(002026)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5539 |
1.6849 |
1.5469 |
1.6779 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5469 |
1.6779 |
1.5503 |
1.6813 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5503 |
1.6813 |
1.5569 |
1.6879 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5569 |
1.6879 |
1.5584 |
1.6894 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5584 |
1.6894 |
1.5600 |
1.6910 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5600 |
1.6910 |
1.5598 |
1.6908 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5598 |
1.6908 |
1.5512 |
1.6822 |
0.0086 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5512 |
1.6822 |
1.5489 |
1.6799 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5489 |
1.6799 |
1.5489 |
1.6799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5489 |
1.6799 |
1.5438 |
1.6748 |
0.0051 |
0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5438 |
1.6748 |
1.5447 |
1.6757 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5447 |
1.6757 |
1.5460 |
1.6770 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5460 |
1.6770 |
1.5439 |
1.6749 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5439 |
1.6749 |
1.5450 |
1.6760 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5450 |
1.6760 |
1.5335 |
1.6645 |
0.0115 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5335 |
1.6645 |
1.5311 |
1.6621 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5311 |
1.6621 |
1.5313 |
1.6623 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5313 |
1.6623 |
1.5365 |
1.6675 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5365 |
1.6675 |
1.5349 |
1.6659 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5349 |
1.6659 |
1.5289 |
1.6599 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5289 |
1.6599 |
1.5500 |
1.6810 |
-0.0211 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5500 |
1.6810 |
1.5564 |
1.6874 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
002026 |
广发聚盛混合C |
1.5564 |
1.6874 |
1.5425 |
1.6735 |
0.0139 |
0.90% |
