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富国盛利增强债券发起式A - 基金主页(代码:020811)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1224 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1140 0.0024 0.2129% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1224
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5333亿
最近资产：2.94亿元
基金公司：
基金经理：陈斯扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.38%	0.04%	-0.87%	-0.71%	3.71%	13.24%	-	11.59%
同类排名	401/1519	383/1766	958/1768	829/1726	335/1391	415/1151		-

富国盛利增强债券发起式A(020811)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1273	0.44%
2026-09-17	1.1224	-0.03%
2026-09-16	1.1227	0.43%
2026-09-15	1.1179	-0.05%
2026-09-14	1.1185	0.08%
2026-09-11	1.1176	-0.39%

富国盛利增强债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	0.16%	2.89%
688766	普冉股份	0.0000	0.16%	-3.67%
688498	源杰科技	0.0000	0.15%	3.60%
301308	江波龙	0.0000	0.14%	5.65%
001309	德明利	0.0000	0.13%	8.92%
002466	天齐锂业	0.0000	0.13%	5.37%
002709	天赐材料	0.0000	0.13%	0.39%
300308	中际旭创	0.0000	0.11%	0.60%
688536	思瑞浦	0.0000	0.11%	1.02%
002653	海思科	0.0000	0.10%	2.40%

富国盛利增强债券发起式A(020811)基金档案

基金代码	020811	基金简称	富国盛利增强债券发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈斯扬	基金托管人		基金公司
最近资产	2.94亿元	最近份额	1.5333亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%