信澳信用债债券A(信达信用债A)基金净值查询(610008)
今天最新净值
1.3320
-0.0020 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3086
0.0006 0.0480%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8540
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：3.989亿份
- 最近份额：18.9097亿
- 最近资产：17.61亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：张旻
近一月,信澳信用债债券A(610008)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3380 |
1.8600 |
1.3320 |
1.8540 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3320 |
1.8540 |
1.3340 |
1.8560 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3340 |
1.8560 |
1.3330 |
1.8550 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3330 |
1.8550 |
1.3410 |
1.8630 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3410 |
1.8630 |
1.3460 |
1.8680 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3460 |
1.8680 |
1.3460 |
1.8680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3460 |
1.8680 |
1.3460 |
1.8680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3460 |
1.8680 |
1.3400 |
1.8620 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3400 |
1.8620 |
1.3470 |
1.8690 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3470 |
1.8690 |
1.3450 |
1.8670 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3450 |
1.8670 |
1.3520 |
1.8740 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3520 |
1.8740 |
1.3580 |
1.8800 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3580 |
1.8800 |
1.3540 |
1.8760 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3540 |
1.8760 |
1.3550 |
1.8770 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3550 |
1.8770 |
1.3450 |
1.8670 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3450 |
1.8670 |
1.3430 |
1.8650 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3430 |
1.8650 |
1.3420 |
1.8640 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3420 |
1.8640 |
1.3460 |
1.8680 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3460 |
1.8680 |
1.3430 |
1.8650 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3430 |
1.8650 |
1.3370 |
1.8590 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3370 |
1.8590 |
1.3550 |
1.8770 |
-0.0180 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3550 |
1.8770 |
1.3570 |
1.8790 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
610008 |
信澳信用债债券A |
1.3570 |
1.8790 |
1.3480 |
1.8700 |
0.0090 |
0.67% |
