广发稳宏一年持有混合C基金净值查询(016529)
今天最新净值
1.0793
-0.0047 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1080
0.0026 0.2369%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0793
- 成立日期：2023-04-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6083亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李晓博
近一月,广发稳宏一年持有混合C(016529)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0072 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0173 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0108 |
1.00% |
