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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160724 嘉实300C 1.0682 1.4847 1.0611 1.4776 0.0071 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165309 沪深300LOF建信 1.8999 1.8999 1.8873 1.8873 0.0126 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202011 南方价值A 1.2203 3.7533 1.2122 3.7452 0.0081 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 379010 摩根中小盘混合A 3.5917 3.7197 3.5679 3.6959 0.0238 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 460300 华泰300ETF联接A 1.1399 2.0529 1.1323 2.0453 0.0076 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 515350 民生300 6.1006 1.5165 6.0598 1.5064 0.0408 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 660008 农银沪深300A 1.7530 1.7530 1.7414 1.7414 0.0116 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001270 英大灵活配置A 0.9973 1.2473 0.9908 1.2408 0.0065 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005103 工银沪深300ETF联接C 0.9875 1.2075 0.9810 1.2010 0.0065 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005121 富国兴利增强债券A 1.8374 1.8374 1.8253 1.8253 0.0121 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005152 农银沪深300C 1.6971 1.6971 1.6859 1.6859 0.0112 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005827 易方达蓝筹精选混合 1.4888 1.4888 1.4790 1.4790 0.0098 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005880 建信上证50ETF发起联接A 1.3686 1.4766 1.3596 1.4676 0.0090 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006020 广发沪深300指数增强A 1.8663 1.8663 1.8541 1.8541 0.0122 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006021 广发沪深300指数增强C 1.8077 1.8077 1.7959 1.7959 0.0118 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006181 格林伯锐灵活配置A 0.4704 0.4704 0.4673 0.4673 0.0031 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006600 人保沪深300A 1.3806 1.5806 1.3715 1.5715 0.0091 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008238 中泰沪深300指数增强A 1.7009 1.7009 1.6898 1.6898 0.0111 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008239 中泰沪深300指数增强C 1.6575 1.6575 1.6466 1.6466 0.0109 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008240 东财上证50ETF发起式联接A 1.3706 1.3706 1.3616 1.3616 0.0090 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008241 东财上证50ETF发起式联接C 1.3477 1.3477 1.3388 1.3388 0.0089 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009977 银华招利一年持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1106 1.1106 0.0073 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012126 宏利新能源股票A 0.9927 0.9927 0.9862 0.9862 0.0065 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012127 宏利新能源股票C 0.9771 0.9771 0.9707 0.9707 0.0064 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012299 浦银安裕回报一年持有期混合A 0.9881 0.9881 0.9816 0.9816 0.0065 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012300 浦银安裕回报一年持有期混合C 0.9708 0.9708 0.9644 0.9644 0.0064 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1015 1.1015 1.0943 1.0943 0.0072 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6745 0.6745 0.6701 0.6701 0.0044 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6856 0.6856 0.6811 0.6811 0.0045 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013174 银华华证ESG领先指数 1.0852 1.0852 1.0781 1.0781 0.0071 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013444 建信上证50ETF联接E 1.3398 1.4218 1.3310 1.4130 0.0088 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014438 博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7911 0.7911 0.7859 0.7859 0.0052 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014439 博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7787 0.7787 0.7736 0.7736 0.0051 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014980 华安上证50ETF联接C 1.5411 1.5411 1.5310 1.5310 0.0101 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015279 东财沪深300ETF发起式联接C 1.1594 1.1594 1.1518 1.1518 0.0076 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015282 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.0448 1.0448 1.0379 1.0379 0.0069 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015283 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.0339 1.0339 1.0271 1.0271 0.0068 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1002 1.1002 1.0930 1.0930 0.0072 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016864 华安招裕一年持有混合C 1.0849 1.0849 1.0778 1.0778 0.0071 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.1291 1.1291 1.1217 1.1217 0.0074 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018039 富国融裕两年持有期混合C 1.1154 1.1154 1.1081 1.1081 0.0073 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.9718 0.9654 0.9654 0.0064 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9617 0.9617 0.9554 0.9554 0.0063 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.0073 1.0073 1.0007 1.0007 0.0066 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9998 0.9998 0.9932 0.9932 0.0066 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021737 广发沪深300ETF联接F 1.6546 2.2771 1.6437 2.2662 0.0109 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021833 富国沪深300ETF发起式联接C 1.1287 1.1287 1.1213 1.1213 0.0074 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 1.0457 1.1143 1.0388 1.1074 0.0069 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.7943 0.7943 0.7891 0.7891 0.0052 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 022229 富国兴利增强债券E 1.8365 1.8365 1.8244 1.8244 0.0121 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022599 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2047 1.2088 1.1968 1.2009 0.0079 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 022647 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I 1.0447 1.0447 1.0378 1.0378 0.0069 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 022753 汇安稳裕债券C 1.0756 1.0756 1.0685 1.0685 0.0071 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 023423 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1693 1.1693 1.1616 1.1616 0.0077 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 023596 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.6987 0.6987 0.6941 0.6941 0.0046 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 025676 泰康沪深300指数增强A 1.0374 1.0374 1.0306 1.0306 0.0068 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 025677 泰康沪深300指数增强C 1.0337 1.0337 1.0269 1.0269 0.0068 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 025753 招商均衡配置混合C 0.9424 0.9424 0.9362 0.9362 0.0062 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 025882 广发沪深300指数增强Y 1.8763 1.8763 1.8640 1.8640 0.0123 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040190 华安上证50ETF联接A 1.5475 1.5475 1.5373 1.5373 0.0102 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070099 嘉实优质企业混合 1.5240 3.1240 1.5140 3.1140 0.0100 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161837 银华大盘定开 1.1433 1.1433 1.1358 1.1358 0.0075 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165525 基建工程LOF 0.6995 0.7075 0.6949 0.7029 0.0046 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270010 广发300联接A 1.7511 2.5814 1.7396 2.5699 0.0115 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501043 沪深300A 1.5501 1.5501 1.5399 1.5399 0.0102 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501045 沪深300C 1.5206 1.5206 1.5106 1.5106 0.0100 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 516620 影视ETF 0.8370 0.8370 0.8315 0.8315 0.0055 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001271 英大灵活配置B 0.9290 1.1790 0.9230 1.1730 0.0060 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001277 博时国企改革主题股票A 0.8473 0.8473 0.8418 0.8418 0.0055 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002121 广发沪港深新起点股票A 2.3243 2.4093 2.3092 2.3942 0.0151 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002660 兴业聚源混合A 1.5990 1.7990 1.5886 1.7886 0.0104 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7945 0.7945 0.7894 0.7894 0.0051 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005481 银华瑞泰灵活配置混合A 1.4241 1.5541 1.4149 1.5449 0.0092 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005881 建信上证50ETF发起联接C 1.3396 1.4396 1.3309 1.4309 0.0087 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005886 华夏鼎沛债券A 1.3574 1.4576 1.3486 1.4488 0.0088 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005887 华夏鼎沛债券C 1.3165 1.4126 1.3080 1.4041 0.0085 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006038 大成景恒混合C 3.3893 3.3893 3.3673 3.3673 0.0220 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006182 格林伯锐灵活配置C 0.4642 0.4642 0.4612 0.4612 0.0030 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006810 泰康香港银行指数C 1.8966 1.8966 1.8844 1.8844 0.0122 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007534 格林创新成长混合C 0.6175 0.9675 0.6135 0.9635 0.0040 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8886 0.8886 0.8829 0.8829 0.0057 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0873 1.0873 1.0803 1.0803 0.0070 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0923 1.0923 1.0852 1.0852 0.0071 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010024 广发沪港深新起点股票C 2.2590 2.2590 2.2444 2.2444 0.0146 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010673 兴全中证800六个月持有指数A 1.2232 1.2232 1.2153 1.2153 0.0079 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010674 兴全中证800六个月持有指数C 1.1961 1.1961 1.1884 1.1884 0.0077 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 1.0604 1.0604 1.0536 1.0536 0.0068 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1242 1.1242 1.1169 1.1169 0.0073 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7304 0.7304 0.7257 0.7257 0.0047 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7122 0.7122 0.7076 0.7076 0.0046 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6859 0.6859 0.6815 0.6815 0.0044 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 1.0759 1.0759 1.0689 1.0689 0.0070 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0477 1.0477 0.0068 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013450 博时凤凰领航混合A 0.9311 0.9311 0.9251 0.9251 0.0060 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013451 博时凤凰领航混合C 0.8947 0.8947 0.8889 0.8889 0.0058 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6666 0.6666 0.6623 0.6623 0.0043 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013742 兴业聚源混合C 1.5761 1.7171 1.5659 1.7069 0.0102 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014382 博时国企改革主题股票C 0.8320 0.8320 0.8266 0.8266 0.0054 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014709 天弘臻选健康混合C 1.1048 1.1048 1.0977 1.0977 0.0071 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015906 兴业沪深300ETF发起式联接A 1.1806 1.1806 1.1730 1.1730 0.0076 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019941 富国洞见价值股票A 1.3932 1.3932 1.3842 1.3842 0.0090 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019942 富国洞见价值股票C 1.3670 1.3670 1.3582 1.3582 0.0088 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021635 人保沪深300C 1.4158 1.5758 1.4066 1.5666 0.0092 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 022168 富国洞见价值股票E 1.3827 1.3827 1.3738 1.3738 0.0089 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 022600 博时沪深300ETF发起式联接C 1.2010 1.2048 1.1932 1.1970 0.0078 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8582 0.8582 0.8527 0.8527 0.0055 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025127 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2261 1.2366 1.2182 1.2287 0.0079 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070013 嘉实研究精选混合A 1.3950 3.3610 1.3860 3.3520 0.0090 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090019 大成景恒混合A 3.4348 4.5982 3.4125 4.5684 0.0223 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162107 金鹰先进制造 0.6793 0.6793 0.6749 0.6749 0.0044 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180018 银华和谐主题混合A 3.7170 3.7970 3.6930 3.7730 0.0240 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320006 诺安灵活配置混合A 3.6900 4.2700 3.6660 4.2460 0.0240 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513130 恒生科技 0.5402 0.5402 0.5367 0.5367 0.0035 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 688888 浙商产业A 1.5460 2.1470 1.5360 2.1370 0.0100 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000684 长盛养老健康混合A 2.1025 2.1025 2.0891 2.0891 0.0134 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001074 华泰柏瑞沪深300指数增强A 1.8617 1.8617 1.8499 1.8499 0.0118 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002670 万家沪深300指数增强A 1.5656 1.7236 1.5557 1.7137 0.0099 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7828 0.7828 0.7778 0.7778 0.0050 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005296 南华丰淳混合A 1.4520 1.6308 1.4427 1.6215 0.0093 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005297 南华丰淳混合C 1.3746 1.5462 1.3659 1.5375 0.0087 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005541 前海开源盛鑫混合A 1.3244 2.4494 1.3160 2.4410 0.0084 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005542 前海开源盛鑫混合C 1.3282 2.4382 1.3198 2.4298 0.0084 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006531 华泰柏瑞沪深300指数增强C 1.8388 1.8388 1.8271 1.8271 0.0117 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006809 泰康香港银行指数A 1.9426 1.9426 1.9302 1.9302 0.0124 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007887 东方红启元三年持有期混合B 6.3130 6.3130 6.2729 6.2729 0.0401 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1142 1.1142 1.1071 1.1071 0.0071 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010022 广发消费品C 2.6880 2.6880 2.6710 2.6710 0.0170 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1452 2.3703 2.1316 2.3567 0.0136 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010731 广发创新医疗两年持有期混合A 0.9871 0.9871 0.9808 0.9808 0.0063 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010732 广发创新医疗两年持有期混合C 0.9657 0.9657 0.9596 0.9596 0.0061 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011183 广发内需增长混合C 1.7400 1.7400 1.7290 1.7290 0.0110 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011256 交银鸿光一年混合A 1.0567 1.0567 1.0500 1.0500 0.0067 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011257 交银鸿光一年混合C 1.0336 1.0336 1.0270 1.0270 0.0066 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 1.0231 1.0231 1.0166 1.0166 0.0065 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012879 中信建投量化精选6个月持有期混合C 0.9500 0.9500 0.9440 0.9440 0.0060 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013050 兴业能源革新股票C 0.8213 0.8213 0.8161 0.8161 0.0052 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013724 信澳鑫益债券A 1.1464 1.1464 1.1391 1.1391 0.0073 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013725 信澳鑫益债券C 1.1252 1.1252 1.1181 1.1181 0.0071 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014708 天弘臻选健康混合A 1.1246 1.1246 1.1174 1.1174 0.0072 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014718 富国天旭均衡混合A 0.8996 0.8996 0.8939 0.8939 0.0057 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015907 兴业沪深300ETF发起式联接C 1.1710 1.1710 1.1635 1.1635 0.0075 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021488 长盛养老健康混合C 2.0841 2.0841 2.0708 2.0708 0.0133 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021795 广发稳信六个月持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0636 1.0636 0.0068 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021797 财通稳裕回报债券A 1.1163 1.1163 1.1092 1.1092 0.0071 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021798 财通稳裕回报债券C 1.1103 1.1103 1.1032 1.1032 0.0071 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 022963 兴全中证800六个月持有指数Y 1.2368 1.2368 1.2289 1.2289 0.0079 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8548 0.8548 0.8494 0.8494 0.0054 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 023656 融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C 1.2186 1.2186 1.2109 1.2109 0.0077 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0710 3.1672 1.0642 3.1604 0.0068 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159855 影视ETF银华 0.7411 0.7411 0.7364 0.7364 0.0047 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160727 嘉实创业两年定开 1.9833 1.9833 1.9706 1.9706 0.0127 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501025 香港银行 1.9231 2.1060 1.9108 2.0937 0.0123 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 516720 ESGETF 1.1265 1.1265 1.1193 1.1193 0.0072 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 910007 东方红启元三年持有期混合A 6.1856 6.6976 6.1463 6.6583 0.0393 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000171 易方达裕丰回报债券A 2.0809 2.5479 2.0679 2.5349 0.0130 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001007 国联安鑫安 0.7497 1.8617 0.7450 1.8570 0.0047 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001722 工银银和利混合 2.0670 2.0670 2.0540 2.0540 0.0130 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002291 诺安安鑫 3.3386 3.3386 3.3176 3.3176 0.0210 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002358 国投瑞银瑞祥混合A 2.0462 2.0462 2.0333 2.0333 0.0129 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002671 万家沪深300指数增强C 1.9278 2.1278 1.9157 2.1157 0.0121 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002986 泰康丰盈债券A 1.5406 1.5406 1.5310 1.5310 0.0096 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004686 华夏研究精选股票 1.7986 1.7986 1.7873 1.7873 0.0113 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007590 华宝绿色领先股票A 1.0232 1.0232 1.0168 1.0168 0.0064 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008291 民生加银沪深300ETF联接A 1.4297 1.4297 1.4208 1.4208 0.0089 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008292 民生加银沪深300ETF联接C 1.4106 1.4106 1.4018 1.4018 0.0088 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010008 国联成长优选混合A 1.2560 1.2560 1.2481 1.2481 0.0079 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010128 宝盈发展新动能股票A 1.3505 1.3505 1.3420 1.3420 0.0085 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010129 宝盈发展新动能股票C 1.3047 1.3047 1.2965 1.2965 0.0082 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011264 中欧趋势X 1.2362 1.2795 1.2285 1.2718 0.0077 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011530 泓德优质治理混合 0.7355 0.7355 0.7309 0.7309 0.0046 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011616 国投瑞银瑞祥混合C 2.0350 2.0350 2.0222 2.0222 0.0128 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011980 国富匠心精选混合A 1.0573 1.0573 1.0507 1.0507 0.0066 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012878 中信建投量化精选6个月持有期混合A 0.9698 0.9698 0.9637 0.9637 0.0061 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014591 广发瑞誉一年持有期混合A 1.5981 1.5981 1.5881 1.5881 0.0100 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014719 富国天旭均衡混合C 0.8752 0.8752 0.8697 0.8697 0.0055 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015539 富国元利债券A 1.0963 1.0963 1.0894 1.0894 0.0069 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015540 富国元利债券C 1.0797 1.0797 1.0729 1.0729 0.0068 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017535 东方红京东大数据混合C 3.8540 3.8540 3.8300 3.8300 0.0240 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019109 泰康丰盈债券C 1.5268 1.5268 1.5173 1.5173 0.0095 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019602 鹏华精新添利债券A 1.2068 1.2068 1.1992 1.1992 0.0076 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019603 鹏华精新添利债券C 1.2068 1.2068 1.1992 1.1992 0.0076 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020162 华安睿信优选混合A 1.2689 1.2689 1.2610 1.2610 0.0079 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021181 中欧价值精选混合A 1.4200 1.4309 1.4111 1.4220 0.0089 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021182 中欧价值精选混合C 1.4068 1.4177 1.3980 1.4089 0.0088 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021796 广发稳信六个月持有期混合C 1.0624 1.0624 1.0557 1.0557 0.0067 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021875 路博迈资源精选股票发起A 1.9777 1.9777 1.9654 1.9654 0.0123 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022917 万家沪深300指数增强Y 1.5813 1.5813 1.5714 1.5714 0.0099 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 023146 中金沪深300ETF联接A 1.1449 1.1449 1.1377 1.1377 0.0072 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 023147 中金沪深300ETF联接C 1.1419 1.1419 1.1348 1.1348 0.0071 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 023167 浦银盛世E 1.4480 1.4480 1.4390 1.4390 0.0090 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0462 1.0462 1.0396 1.0396 0.0066 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0429 1.0429 1.0364 1.0364 0.0065 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 023655 融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A 1.2237 1.2237 1.2160 1.2160 0.0077 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160722 嘉实惠泽LOF 2.1741 2.1985 2.1604 2.1848 0.0137 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166001 中欧趋势LOF 1.6181 3.3365 1.6080 3.3264 0.0101 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519177 浦银盛世C 1.4480 1.6480 1.4390 1.6390 0.0090 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000529 广发竞争优势A 3.2755 3.2755 3.2553 3.2553 0.0202 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000612 华宝生态中国混合A 3.8640 4.0640 3.8400 4.0400 0.0240 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001250 天弘新活力混合A 1.9813 1.9813 1.9691 1.9691 0.0122 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001415 中信保诚新锐混合A 1.2876 1.4083 1.2797 1.4004 0.0079 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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