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中欧价值精选混合C - 基金主页(代码:021182)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4068 0.0088 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5139 0.0123 0.8217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4177
成立日期：2024-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4864亿
最近资产：11.81亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	-2.16%	-2.66%	0.33%	1.30%	48.93%	-	54.13%
同类排名	2429/4981	4148/5421	1005/5424	1050/5380	2492/4741	2381/4207		-

中欧价值精选混合C(021182)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4064	-0.03%
2026-09-16	1.4068	0.63%
2026-09-15	1.3980	-1.10%
2026-09-14	1.4135	0.48%
2026-09-11	1.4067	-2.19%
2026-09-10	1.4375	-1.04%

中欧价值精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0109元

中欧价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600320	振华重工	0.0000	2.67%	5.48%
000703	恒逸石化	0.0000	2.66%	2.53%
600623	华谊集团	0.0000	2.49%	-0.40%
603288	海天味业	0.0000	2.21%	0.99%
000810	创维数字	0.0000	2.14%	3.03%
000709	河钢股份	0.0000	2.12%	3.56%
002493	荣盛石化	0.0000	1.92%	1.06%
600971	恒源煤电	0.0000	1.74%	1.83%

中欧价值精选混合C(021182)基金档案

基金代码	021182	基金简称	中欧价值精选混合C	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-17	成立日期	2024-05-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张学明	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	11.81亿元	最近份额	3.4864亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%