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中欧价值精选混合C(021182)基金分红送配

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今天最新净值 1.3980 -0.0155 -1.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4089
成立日期：2024-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4864亿
最近资产：11.81亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	每份派现金0.0109元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
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中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%