中欧价值精选混合C基金净值查询(021182)
今天最新净值
1.4135
0.0068 0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5139
0.0123 0.8217%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4244
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4864亿
- 最近资产：11.81亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张学明
近一月,中欧价值精选混合C(021182)基金累计收益率-1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3980 |
1.4089 |
1.4135 |
1.4244 |
-0.0155 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4135 |
1.4244 |
1.4067 |
1.4176 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4067 |
1.4176 |
1.4375 |
1.4484 |
-0.0308 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4375 |
1.4484 |
1.4526 |
1.4635 |
-0.0151 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4526 |
1.4635 |
1.4498 |
1.4607 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4498 |
1.4607 |
1.4349 |
1.4458 |
0.0149 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4349 |
1.4458 |
1.4362 |
1.4471 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4362 |
1.4471 |
1.4401 |
1.4510 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4401 |
1.4510 |
1.4414 |
1.4523 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4414 |
1.4523 |
1.4590 |
1.4699 |
-0.0176 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4590 |
1.4699 |
1.4559 |
1.4668 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4559 |
1.4668 |
1.4517 |
1.4626 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4517 |
1.4626 |
1.4403 |
1.4512 |
0.0114 |
0.79% |
| 2026-08-27 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4403 |
1.4512 |
1.4288 |
1.4397 |
0.0115 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4288 |
1.4397 |
1.4214 |
1.4323 |
0.0074 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4214 |
1.4323 |
1.4156 |
1.4265 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4156 |
1.4265 |
1.4195 |
1.4304 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4195 |
1.4304 |
1.4184 |
1.4293 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4184 |
1.4293 |
1.4081 |
1.4190 |
0.0103 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4081 |
1.4190 |
1.4396 |
1.4505 |
-0.0315 |
-2.19% |
| 2026-08-18 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4396 |
1.4505 |
1.4448 |
1.4557 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4448 |
1.4557 |
1.4222 |
1.4331 |
0.0226 |
1.59% |
