广发稳信六个月持有期混合A基金净值查询(021795)
今天最新净值
1.0638
-0.0036 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0575
0.0067 0.6407%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0638
- 成立日期：2024-11-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：姚秋 吴迪
近一月,广发稳信六个月持有期混合A(021795)基金累计收益率-1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0181 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
021795 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0091 |
0.84% |
