浦银盛世E基金净值查询(023167)

今天最新净值 1.4380 -0.0030 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4511 0.0051 0.3533% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4380
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：褚艳辉

近一月浦银盛世E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银盛世E(023167)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023167	浦银盛世E	1.4390	1.4390	1.4380	1.4380	0.0010	0.07%
2026-09-14	023167	浦银盛世E	1.4380	1.4380	1.4410	1.4410	-0.0030	-0.21%
2026-09-11	023167	浦银盛世E	1.4410	1.4410	1.4480	1.4480	-0.0070	-0.48%
2026-09-10	023167	浦银盛世E	1.4480	1.4480	1.4510	1.4510	-0.0030	-0.21%
2026-09-09	023167	浦银盛世E	1.4510	1.4510	1.4500	1.4500	0.0010	0.07%
2026-09-08	023167	浦银盛世E	1.4500	1.4500	1.4470	1.4470	0.0030	0.21%
2026-09-07	023167	浦银盛世E	1.4470	1.4470	1.4380	1.4380	0.0090	0.63%
2026-09-04	023167	浦银盛世E	1.4380	1.4380	1.4440	1.4440	-0.0060	-0.42%
2026-09-03	023167	浦银盛世E	1.4440	1.4440	1.4430	1.4430	0.0010	0.07%
2026-09-02	023167	浦银盛世E	1.4430	1.4430	1.4490	1.4490	-0.0060	-0.41%

2026-09-01	023167	浦银盛世E	1.4490	1.4490	1.4560	1.4560	-0.0070	-0.48%
2026-08-31	023167	浦银盛世E	1.4560	1.4560	1.4530	1.4530	0.0030	0.21%
2026-08-28	023167	浦银盛世E	1.4530	1.4530	1.4580	1.4580	-0.0050	-0.34%
2026-08-27	023167	浦银盛世E	1.4580	1.4580	1.4470	1.4470	0.0110	0.76%
2026-08-26	023167	浦银盛世E	1.4470	1.4470	1.4430	1.4430	0.0040	0.28%
2026-08-25	023167	浦银盛世E	1.4430	1.4430	1.4450	1.4450	-0.0020	-0.14%
2026-08-24	023167	浦银盛世E	1.4450	1.4450	1.4530	1.4530	-0.0080	-0.55%
2026-08-21	023167	浦银盛世E	1.4530	1.4530	1.4510	1.4510	0.0020	0.14%
2026-08-20	023167	浦银盛世E	1.4510	1.4510	1.4450	1.4450	0.0060	0.42%
2026-08-19	023167	浦银盛世E	1.4450	1.4450	1.4700	1.4700	-0.0250	-1.70%
2026-08-18	023167	浦银盛世E	1.4700	1.4700	1.4710	1.4710	-0.0010	-0.07%
2026-08-17	023167	浦银盛世E	1.4710	1.4710	1.4550	1.4550	0.0160	1.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%