基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银盛世E - 基金主页(代码:023167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4380 -0.0030 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4511 0.0051 0.3533% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4380
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：褚艳辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	-0.76%	-1.10%	-2.31%	3.53%	-	-	10.61%
同类排名	1205/2274	513/2306	660/2299	801/2284	1166/2256			-

浦银盛世E(023167)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4390	0.07%
2026-09-14	1.4380	-0.21%
2026-09-11	1.4410	-0.48%
2026-09-10	1.4480	-0.21%
2026-09-09	1.4510	0.07%
2026-09-08	1.4500	0.21%

浦银盛世E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	1.50%	3.01%
688048	长光华芯	0.0000	1.49%	2.61%
688167	炬光科技	0.0000	1.39%	6.20%
688521	芯原股份	0.0000	1.15%	8.07%
600105	永鼎股份	0.0000	1.09%	-0.43%
002384	东山精密	0.0000	0.99%	2.18%
688691	灿芯股份	0.0000	0.99%	3.85%
601899	紫金矿业	0.0000	0.98%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	0.96%	-0.05%
002409	雅克科技	0.0000	0.91%	0.51%

浦银盛世E(023167)基金档案

基金代码	023167	基金简称	浦银盛世E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	褚艳辉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%