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嘉实惠泽混合(LOF)(嘉实惠泽) - 基金主页(代码:160722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1741 0.0137 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8818 0.0033 0.1741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1985
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4249亿
最近资产：0.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：邓力恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.05%	-4.62%	-3.36%	-2.62%	37.94%	107.27%	82.71%	98.02%
同类排名	309/2282	2213/2314	1455/2307	923/2292	203/2265	349/2173	277/2101	-

嘉实惠泽混合(LOF)(160722)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1626	-0.53%
2026-09-16	2.1741	0.63%
2026-09-15	2.1604	-0.72%
2026-09-14	2.1760	-0.95%
2026-09-11	2.1968	-2.48%
2026-09-10	2.2513	-1.23%

嘉实惠泽混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-01-17	2018-01-17	2018-01-19	分红	每份派现金0.0064元
2017-12-15	2017-12-15	2017-12-19	分红	每份派现金0.0180元

嘉实惠泽混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	9.78%	-3.18%
002475	立讯精密	0.0000	5.73%	0.09%
300308	中际旭创	0.0000	5.13%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	4.24%	5.30%
688361	中科飞测	0.0000	4.08%	1.86%
688981	中芯国际	0.0000	4.01%	1.23%
688072	拓荆科技	0.0000	3.54%	2.26%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.21%	5.34%
002126	银轮股份	0.0000	2.80%	2.84%
688082	盛美上海	0.0000	2.80%	2.58%

嘉实惠泽混合(LOF)(160722)基金档案

基金代码	160722	基金简称	嘉实惠泽混合(LOF)	基金全称
发行日期	2016-09-05~2016-09-23	成立日期	2016-09-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	邓力恒	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.54亿	最近份额	0.4249亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%