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嘉实惠泽混合(LOF)(嘉实惠泽)基金盘中实时估值(160722)

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今天最新净值 2.1760 -0.0208 -0.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2004
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4249亿
最近资产：0.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：邓力恒

嘉实惠泽混合(LOF)基金160722重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688548	广钢气体	0.0000	9.78%	-3.18%	-0.3110%
002475	立讯精密	0.0000	5.73%	0.09%	0.0052%
300308	中际旭创	0.0000	5.13%	0.60%	0.0308%
601899	紫金矿业	0.0000	4.24%	5.30%	0.2247%
688361	中科飞测	0.0000	4.08%	1.86%	0.0759%
688981	中芯国际	0.0000	4.01%	1.23%	0.0493%
688072	拓荆科技	0.0000	3.54%	2.26%	0.0800%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.21%	5.34%	0.1714%
002126	银轮股份	0.0000	2.80%	2.84%	0.0795%
688082	盛美上海	0.0000	2.80%	2.58%	0.0722%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
45.32%		0.478%		89.55%

嘉实惠泽混合(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.72%	0.99%
2026-09-14	-0.95%	0.99%
2026-09-11	-2.48%	0.99%
2026-09-10	-1.23%	0.99%
2026-09-09	0.91%	0.99%
2026-09-08	0.69%	0.99%
2026-09-07	0.17%	0.99%
2026-09-04	-0.80%	0.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实惠泽混合(LOF)基金160722实时估值图

嘉实惠泽混合(LOF)基金160722实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%