嘉实惠泽混合(LOF)(嘉实惠泽)基金净值查询(160722)
今天最新净值
2.1760
-0.0208 -0.95%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8818
0.0033 0.1741%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2004
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4249亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：邓力恒
近一月嘉实惠泽混合(LOF)|嘉实惠泽基金净值查询
近一月,嘉实惠泽混合(LOF)(160722)基金累计收益率-3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1604 |
2.1848 |
2.1760 |
2.2004 |
-0.0156 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1760 |
2.2004 |
2.1968 |
2.2212 |
-0.0208 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.1968 |
2.2212 |
2.2513 |
2.2757 |
-0.0545 |
-2.48% |
| 2026-09-10 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2513 |
2.2757 |
2.2794 |
2.3038 |
-0.0281 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2794 |
2.3038 |
2.2588 |
2.2832 |
0.0206 |
0.91% |
| 2026-09-08 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2588 |
2.2832 |
2.2434 |
2.2678 |
0.0154 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2434 |
2.2678 |
2.2395 |
2.2639 |
0.0039 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2395 |
2.2639 |
2.2576 |
2.2820 |
-0.0181 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2576 |
2.2820 |
2.2418 |
2.2662 |
0.0158 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2418 |
2.2662 |
2.2762 |
2.3006 |
-0.0344 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2762 |
2.3006 |
2.3081 |
2.3325 |
-0.0319 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3081 |
2.3325 |
2.3028 |
2.3272 |
0.0053 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3028 |
2.3272 |
2.3010 |
2.3254 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3010 |
2.3254 |
2.2700 |
2.2944 |
0.0310 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2700 |
2.2944 |
2.2401 |
2.2645 |
0.0299 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2401 |
2.2645 |
2.2616 |
2.2860 |
-0.0215 |
-0.95% |
| 2026-08-24 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2616 |
2.2860 |
2.2902 |
2.3146 |
-0.0286 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2902 |
2.3146 |
2.2569 |
2.2813 |
0.0333 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2569 |
2.2813 |
2.2442 |
2.2686 |
0.0127 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.2442 |
2.2686 |
2.3379 |
2.3623 |
-0.0937 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3379 |
2.3623 |
2.3328 |
2.3572 |
0.0051 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
2.3328 |
2.3572 |
2.2497 |
2.2741 |
0.0831 |
3.69% |
