嘉实惠泽混合(LOF)(嘉实惠泽)基金净值查询(160722)

今天最新净值 2.1760 -0.0208 -0.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8818 0.0033 0.1741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2004
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4249亿
最近资产：0.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：邓力恒

近一季嘉实惠泽混合(LOF)|嘉实惠泽基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实惠泽混合(LOF)(160722)基金累计收益率-3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1604	2.1848	2.1760	2.2004	-0.0156	-0.72%
2026-09-14	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1760	2.2004	2.1968	2.2212	-0.0208	-0.95%
2026-09-11	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1968	2.2212	2.2513	2.2757	-0.0545	-2.48%
2026-09-10	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2513	2.2757	2.2794	2.3038	-0.0281	-1.23%
2026-09-09	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2794	2.3038	2.2588	2.2832	0.0206	0.91%
2026-09-08	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2588	2.2832	2.2434	2.2678	0.0154	0.69%
2026-09-07	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2434	2.2678	2.2395	2.2639	0.0039	0.17%
2026-09-04	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2395	2.2639	2.2576	2.2820	-0.0181	-0.80%
2026-09-03	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2576	2.2820	2.2418	2.2662	0.0158	0.70%
2026-09-02	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2418	2.2662	2.2762	2.3006	-0.0344	-1.51%

2026-09-01	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2762	2.3006	2.3081	2.3325	-0.0319	-1.38%
2026-08-31	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3081	2.3325	2.3028	2.3272	0.0053	0.23%
2026-08-28	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3028	2.3272	2.3010	2.3254	0.0018	0.08%
2026-08-27	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3010	2.3254	2.2700	2.2944	0.0310	1.37%
2026-08-26	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2700	2.2944	2.2401	2.2645	0.0299	1.33%
2026-08-25	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2401	2.2645	2.2616	2.2860	-0.0215	-0.95%
2026-08-24	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2616	2.2860	2.2902	2.3146	-0.0286	-1.25%
2026-08-21	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2902	2.3146	2.2569	2.2813	0.0333	1.48%
2026-08-20	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2569	2.2813	2.2442	2.2686	0.0127	0.57%
2026-08-19	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2442	2.2686	2.3379	2.3623	-0.0937	-4.01%
2026-08-18	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3379	2.3623	2.3328	2.3572	0.0051	0.22%
2026-08-17	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3328	2.3572	2.2497	2.2741	0.0831	3.69%
2026-08-14	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2497	2.2741	2.2287	2.2531	0.0210	0.94%
2026-08-13	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2287	2.2531	2.2697	2.2941	-0.0410	-1.84%
2026-08-12	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2697	2.2941	2.2538	2.2782	0.0159	0.71%

2026-08-11	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2538	2.2782	2.3084	2.3328	-0.0546	-2.42%
2026-08-10	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3084	2.3328	2.3010	2.3254	0.0074	0.32%
2026-08-07	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3010	2.3254	2.2666	2.2910	0.0344	1.52%
2026-08-06	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2666	2.2910	2.2406	2.2650	0.0260	1.16%
2026-08-05	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2406	2.2650	2.1630	2.1874	0.0776	3.59%
2026-08-04	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1630	2.1874	2.1204	2.1448	0.0426	2.01%
2026-08-03	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1204	2.1448	2.1806	2.2050	-0.0602	-2.84%
2026-07-31	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1806	2.2050	2.1526	2.1770	0.0280	1.30%
2026-07-30	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1526	2.1770	2.2160	2.2404	-0.0634	-2.86%
2026-07-29	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2160	2.2404	2.2023	2.2267	0.0137	0.62%
2026-07-28	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2023	2.2267	2.2861	2.3105	-0.0838	-3.67%
2026-07-27	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2861	2.3105	2.2233	2.2477	0.0628	2.82%
2026-07-24	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2233	2.2477	2.2657	2.2901	-0.0424	-1.87%
2026-07-23	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2657	2.2901	2.2726	2.2970	-0.0069	-0.30%
2026-07-22	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2726	2.2970	2.2613	2.2857	0.0113	0.50%
2026-07-21	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2613	2.2857	2.1440	2.1684	0.1173	5.47%
2026-07-20	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1440	2.1684	2.1411	2.1655	0.0029	0.14%
2026-07-17	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1411	2.1655	2.2563	2.2807	-0.1152	-5.11%
2026-07-16	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2563	2.2807	2.2989	2.3233	-0.0426	-1.85%
2026-07-15	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.2989	2.3233	2.3437	2.3681	-0.0448	-1.91%
2026-07-14	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3437	2.3681	2.3027	2.3271	0.0410	1.78%
2026-07-13	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3027	2.3271	2.3596	2.3840	-0.0569	-2.41%
2026-07-10	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3596	2.3840	2.4462	2.4706	-0.0866	-3.54%
2026-07-09	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.4462	2.4706	2.3534	2.3778	0.0928	3.94%
2026-07-08	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3534	2.3778	2.3513	2.3757	0.0021	0.09%
2026-07-07	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3513	2.3757	2.3670	2.3914	-0.0157	-0.66%
2026-07-06	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3670	2.3914	2.3555	2.3799	0.0115	0.49%
2026-07-03	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3555	2.3799	2.3716	2.3960	-0.0161	-0.68%
2026-07-02	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3716	2.3960	2.4845	2.5089	-0.1129	-4.54%
2026-07-01	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.4845	2.5089	2.4957	2.5201	-0.0112	-0.45%
2026-06-30	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.4957	2.5201	2.4333	2.4577	0.0624	2.56%
2026-06-29	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.4333	2.4577	2.3790	2.4034	0.0543	2.28%
2026-06-26	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3790	2.4034	2.4165	2.4409	-0.0375	-1.55%
2026-06-25	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.4165	2.4409	2.3919	2.4163	0.0246	1.03%
2026-06-24	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3919	2.4163	2.3183	2.3427	0.0736	3.17%
2026-06-23	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3183	2.3427	2.3747	2.3991	-0.0564	-2.38%
2026-06-22	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3747	2.3991	2.3194	2.3438	0.0553	2.38%
2026-06-18	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3194	2.3438	2.3166	2.3410	0.0028	0.12%
2026-06-17	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.3166	2.3410	2.2325	2.2569	0.0841	3.77%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%