华泰柏瑞量化驱动混合C(华泰量化驱动C)基金净值查询(006531)

今天最新净值 1.8376 -0.0094 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8011 0.0179 1.0063% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8376
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6876亿
最近资产：3.74亿
基金公司：
基金经理：孔令烨和磊

近一月华泰柏瑞量化驱动混合C|华泰量化驱动C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞量化驱动混合C(006531)基金累计收益率-3.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8271	1.8271	1.8376	1.8376	-0.0105	-0.57%
2026-09-14	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8376	1.8376	1.8470	1.8470	-0.0094	-0.51%
2026-09-11	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8470	1.8470	1.8654	1.8654	-0.0184	-0.99%
2026-09-10	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8654	1.8654	1.8697	1.8697	-0.0043	-0.23%
2026-09-09	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8697	1.8697	1.8610	1.8610	0.0087	0.47%
2026-09-08	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8610	1.8610	1.8635	1.8635	-0.0025	-0.13%
2026-09-07	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8635	1.8635	1.8522	1.8522	0.0113	0.61%
2026-09-04	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8522	1.8522	1.8565	1.8565	-0.0043	-0.23%
2026-09-03	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8565	1.8565	1.8487	1.8487	0.0078	0.42%
2026-09-02	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8487	1.8487	1.8736	1.8736	-0.0249	-1.33%

2026-09-01	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8736	1.8736	1.8801	1.8801	-0.0065	-0.35%
2026-08-31	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8801	1.8801	1.8712	1.8712	0.0089	0.48%
2026-08-28	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8712	1.8712	1.8771	1.8771	-0.0059	-0.31%
2026-08-27	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8771	1.8771	1.8574	1.8574	0.0197	1.06%
2026-08-26	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8574	1.8574	1.8436	1.8436	0.0138	0.75%
2026-08-25	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8436	1.8436	1.8501	1.8501	-0.0065	-0.35%
2026-08-24	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8501	1.8501	1.8749	1.8749	-0.0248	-1.32%
2026-08-21	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8749	1.8749	1.8626	1.8626	0.0123	0.66%
2026-08-20	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8626	1.8626	1.8587	1.8587	0.0039	0.21%
2026-08-19	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.8587	1.8587	1.9145	1.9145	-0.0558	-2.91%
2026-08-18	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.9145	1.9145	1.9217	1.9217	-0.0072	-0.37%
2026-08-17	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.9217	1.9217	1.8868	1.8868	0.0349	1.85%

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