浦银安盛中证ESG120策略ETF(ESGETF)基金净值查询(516720)

今天最新净值 1.1271 -0.0093 -0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1179 0.0058 0.5196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1271
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3973亿
最近资产：0.36亿
基金公司：
基金经理：陈士俊高钢杰

近一月浦银安盛中证ESG120策略ETF|ESGETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1193	1.1193	1.1271	1.1271	-0.0078	-0.69%
2026-09-14	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1271	1.1271	1.1364	1.1364	-0.0093	-0.82%
2026-09-11	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1364	1.1364	1.1443	1.1443	-0.0079	-0.69%
2026-09-10	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1443	1.1443	1.1489	1.1489	-0.0046	-0.40%
2026-09-09	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1489	1.1489	1.1443	1.1443	0.0046	0.40%
2026-09-08	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1443	1.1443	1.1478	1.1478	-0.0035	-0.30%
2026-09-07	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1478	1.1478	1.1393	1.1393	0.0085	0.75%
2026-09-04	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1393	1.1393	1.1402	1.1402	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1402	1.1402	1.1407	1.1407	-0.0005	-0.04%
2026-09-02	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1407	1.1407	1.1564	1.1564	-0.0157	-1.38%

2026-09-01	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1564	1.1564	1.1599	1.1599	-0.0035	-0.30%
2026-08-31	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1599	1.1599	1.1585	1.1585	0.0014	0.12%
2026-08-28	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1585	1.1585	1.1630	1.1630	-0.0045	-0.39%
2026-08-27	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1630	1.1630	1.1517	1.1517	0.0113	0.98%
2026-08-26	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1517	1.1517	1.1422	1.1422	0.0095	0.83%
2026-08-25	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1422	1.1422	1.1455	1.1455	-0.0033	-0.29%
2026-08-24	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1455	1.1455	1.1596	1.1596	-0.0141	-1.23%
2026-08-21	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1596	1.1596	1.1524	1.1524	0.0072	0.62%
2026-08-20	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1524	1.1524	1.1517	1.1517	0.0007	0.06%
2026-08-19	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1517	1.1517	1.1818	1.1818	-0.0301	-2.61%
2026-08-18	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1818	1.1818	1.1844	1.1844	-0.0026	-0.22%
2026-08-17	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1844	1.1844	1.1664	1.1664	0.0180	1.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%