鹏华精新添利债券A基金净值查询(019602)
今天最新净值
1.1992
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1313
0.0002 0.0217%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1992
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7058亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈大烨
近一月,鹏华精新添利债券A(019602)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2068 |
1.2068 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0076 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0136 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
019602 |
鹏华精新添利债券A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0102 |
0.84% |
