鹏华精新添利债券A基金净值查询(019602)

今天最新净值 1.1992 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1313 0.0002 0.0217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1992
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7058亿
最近资产：0.71亿
基金公司：
基金经理：陈大烨

近一年鹏华精新添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华精新添利债券A(019602)基金累计收益率7.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019602	鹏华精新添利债券A	1.1992	1.1992	1.1992	1.1992	0.0000	0.00%
2026-09-14	019602	鹏华精新添利债券A	1.1992	1.1992	1.2006	1.2006	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	019602	鹏华精新添利债券A	1.2006	1.2006	1.2031	1.2031	-0.0025	-0.21%
2026-09-10	019602	鹏华精新添利债券A	1.2031	1.2031	1.2050	1.2050	-0.0019	-0.16%
2026-09-09	019602	鹏华精新添利债券A	1.2050	1.2050	1.2044	1.2044	0.0006	0.05%
2026-09-08	019602	鹏华精新添利债券A	1.2044	1.2044	1.2069	1.2069	-0.0025	-0.21%
2026-09-07	019602	鹏华精新添利债券A	1.2069	1.2069	1.2011	1.2011	0.0058	0.48%
2026-09-04	019602	鹏华精新添利债券A	1.2011	1.2011	1.2052	1.2052	-0.0041	-0.34%
2026-09-03	019602	鹏华精新添利债券A	1.2052	1.2052	1.2053	1.2053	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	019602	鹏华精新添利债券A	1.2053	1.2053	1.2090	1.2090	-0.0037	-0.31%

2026-09-01	019602	鹏华精新添利债券A	1.2090	1.2090	1.2154	1.2154	-0.0064	-0.53%
2026-08-31	019602	鹏华精新添利债券A	1.2154	1.2154	1.2132	1.2132	0.0022	0.18%
2026-08-28	019602	鹏华精新添利债券A	1.2132	1.2132	1.2149	1.2149	-0.0017	-0.14%
2026-08-27	019602	鹏华精新添利债券A	1.2149	1.2149	1.2097	1.2097	0.0052	0.43%
2026-08-26	019602	鹏华精新添利债券A	1.2097	1.2097	1.2072	1.2072	0.0025	0.21%
2026-08-25	019602	鹏华精新添利债券A	1.2072	1.2072	1.2084	1.2084	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	019602	鹏华精新添利债券A	1.2084	1.2084	1.2115	1.2115	-0.0031	-0.26%
2026-08-21	019602	鹏华精新添利债券A	1.2115	1.2115	1.2084	1.2084	0.0031	0.26%
2026-08-20	019602	鹏华精新添利债券A	1.2084	1.2084	1.2069	1.2069	0.0015	0.12%
2026-08-19	019602	鹏华精新添利债券A	1.2069	1.2069	1.2205	1.2205	-0.0136	-1.11%
2026-08-18	019602	鹏华精新添利债券A	1.2205	1.2205	1.2197	1.2197	0.0008	0.07%
2026-08-17	019602	鹏华精新添利债券A	1.2197	1.2197	1.2095	1.2095	0.0102	0.84%
2026-08-14	019602	鹏华精新添利债券A	1.2095	1.2095	1.2064	1.2064	0.0031	0.26%
2026-08-13	019602	鹏华精新添利债券A	1.2064	1.2064	1.2086	1.2086	-0.0022	-0.18%
2026-08-12	019602	鹏华精新添利债券A	1.2086	1.2086	1.2055	1.2055	0.0031	0.26%

2026-08-11	019602	鹏华精新添利债券A	1.2055	1.2055	1.2100	1.2100	-0.0045	-0.37%
2026-08-10	019602	鹏华精新添利债券A	1.2100	1.2100	1.2081	1.2081	0.0019	0.16%
2026-08-07	019602	鹏华精新添利债券A	1.2081	1.2081	1.2016	1.2016	0.0065	0.54%
2026-08-06	019602	鹏华精新添利债券A	1.2016	1.2016	1.2007	1.2007	0.0009	0.07%
2026-08-05	019602	鹏华精新添利债券A	1.2007	1.2007	1.1897	1.1897	0.0110	0.92%
2026-08-04	019602	鹏华精新添利债券A	1.1897	1.1897	1.1809	1.1809	0.0088	0.75%
2026-08-03	019602	鹏华精新添利债券A	1.1809	1.1809	1.1888	1.1888	-0.0079	-0.66%
2026-07-31	019602	鹏华精新添利债券A	1.1888	1.1888	1.1844	1.1844	0.0044	0.37%
2026-07-30	019602	鹏华精新添利债券A	1.1844	1.1844	1.1929	1.1929	-0.0085	-0.71%
2026-07-29	019602	鹏华精新添利债券A	1.1929	1.1929	1.1949	1.1949	-0.0020	-0.17%
2026-07-28	019602	鹏华精新添利债券A	1.1949	1.1949	1.2047	1.2047	-0.0098	-0.81%
2026-07-27	019602	鹏华精新添利债券A	1.2047	1.2047	1.2018	1.2018	0.0029	0.24%
2026-07-24	019602	鹏华精新添利债券A	1.2018	1.2018	1.2038	1.2038	-0.0020	-0.17%
2026-07-23	019602	鹏华精新添利债券A	1.2038	1.2038	1.2063	1.2063	-0.0025	-0.21%
2026-07-22	019602	鹏华精新添利债券A	1.2063	1.2063	1.2043	1.2043	0.0020	0.17%
2026-07-21	019602	鹏华精新添利债券A	1.2043	1.2043	1.1873	1.1873	0.0170	1.43%
2026-07-20	019602	鹏华精新添利债券A	1.1873	1.1873	1.1880	1.1880	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	019602	鹏华精新添利债券A	1.1880	1.1880	1.2018	1.2018	-0.0138	-1.15%
2026-07-16	019602	鹏华精新添利债券A	1.2018	1.2018	1.2061	1.2061	-0.0043	-0.36%
2026-07-15	019602	鹏华精新添利债券A	1.2061	1.2061	1.2115	1.2115	-0.0054	-0.45%
2026-07-14	019602	鹏华精新添利债券A	1.2115	1.2115	1.2085	1.2085	0.0030	0.25%
2026-07-13	019602	鹏华精新添利债券A	1.2085	1.2085	1.2161	1.2161	-0.0076	-0.62%
2026-07-10	019602	鹏华精新添利债券A	1.2161	1.2161	1.2252	1.2252	-0.0091	-0.74%
2026-07-09	019602	鹏华精新添利债券A	1.2252	1.2252	1.2142	1.2142	0.0110	0.91%
2026-07-08	019602	鹏华精新添利债券A	1.2142	1.2142	1.2148	1.2148	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	019602	鹏华精新添利债券A	1.2148	1.2148	1.2185	1.2185	-0.0037	-0.30%
2026-07-06	019602	鹏华精新添利债券A	1.2185	1.2185	1.2194	1.2194	-0.0009	-0.07%
2026-07-03	019602	鹏华精新添利债券A	1.2194	1.2194	1.2217	1.2217	-0.0023	-0.19%
2026-07-02	019602	鹏华精新添利债券A	1.2217	1.2217	1.2350	1.2350	-0.0133	-1.08%
2026-07-01	019602	鹏华精新添利债券A	1.2350	1.2350	1.2357	1.2357	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	019602	鹏华精新添利债券A	1.2357	1.2357	1.2317	1.2317	0.0040	0.32%
2026-06-29	019602	鹏华精新添利债券A	1.2317	1.2317	1.2193	1.2193	0.0124	1.02%
2026-06-26	019602	鹏华精新添利债券A	1.2193	1.2193	1.2208	1.2208	-0.0015	-0.12%
2026-06-25	019602	鹏华精新添利债券A	1.2208	1.2208	1.2190	1.2190	0.0018	0.15%
2026-06-24	019602	鹏华精新添利债券A	1.2190	1.2190	1.2095	1.2095	0.0095	0.79%
2026-06-23	019602	鹏华精新添利债券A	1.2095	1.2095	1.2116	1.2116	-0.0021	-0.17%
2026-06-22	019602	鹏华精新添利债券A	1.2116	1.2116	1.2055	1.2055	0.0061	0.51%
2026-06-18	019602	鹏华精新添利债券A	1.2055	1.2055	1.2025	1.2025	0.0030	0.25%
2026-06-17	019602	鹏华精新添利债券A	1.2025	1.2025	1.1909	1.1909	0.0116	0.97%
2026-06-16	019602	鹏华精新添利债券A	1.1909	1.1909	1.1912	1.1912	-0.0003	-0.03%
2026-06-15	019602	鹏华精新添利债券A	1.1912	1.1912	1.1793	1.1793	0.0119	1.01%
2026-06-12	019602	鹏华精新添利债券A	1.1793	1.1793	1.1753	1.1753	0.0040	0.34%
2026-06-11	019602	鹏华精新添利债券A	1.1753	1.1753	1.1735	1.1735	0.0018	0.15%
2026-06-10	019602	鹏华精新添利债券A	1.1735	1.1735	1.1745	1.1745	-0.0010	-0.09%
2026-06-09	019602	鹏华精新添利债券A	1.1745	1.1745	1.1667	1.1667	0.0078	0.67%
2026-06-08	019602	鹏华精新添利债券A	1.1667	1.1667	1.1747	1.1747	-0.0080	-0.68%
2026-06-05	019602	鹏华精新添利债券A	1.1747	1.1747	1.1828	1.1828	-0.0081	-0.68%
2026-06-04	019602	鹏华精新添利债券A	1.1828	1.1828	1.1785	1.1785	0.0043	0.36%
2026-06-03	019602	鹏华精新添利债券A	1.1785	1.1785	1.1787	1.1787	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	019602	鹏华精新添利债券A	1.1787	1.1787	1.1724	1.1724	0.0063	0.54%
2026-06-01	019602	鹏华精新添利债券A	1.1724	1.1724	1.1767	1.1767	-0.0043	-0.37%
2026-05-29	019602	鹏华精新添利债券A	1.1767	1.1767	1.1845	1.1845	-0.0078	-0.66%
2026-05-28	019602	鹏华精新添利债券A	1.1845	1.1845	1.1834	1.1834	0.0011	0.09%
2026-05-27	019602	鹏华精新添利债券A	1.1834	1.1834	1.1873	1.1873	-0.0039	-0.33%
2026-05-26	019602	鹏华精新添利债券A	1.1873	1.1873	1.1897	1.1897	-0.0024	-0.20%
2026-05-25	019602	鹏华精新添利债券A	1.1897	1.1897	1.1844	1.1844	0.0053	0.45%
2026-05-22	019602	鹏华精新添利债券A	1.1844	1.1844	1.1783	1.1783	0.0061	0.52%
2026-05-21	019602	鹏华精新添利债券A	1.1783	1.1783	1.1837	1.1837	-0.0054	-0.46%
2026-05-20	019602	鹏华精新添利债券A	1.1837	1.1837	1.1794	1.1794	0.0043	0.36%
2026-05-19	019602	鹏华精新添利债券A	1.1794	1.1794	1.1752	1.1752	0.0042	0.36%
2026-05-18	019602	鹏华精新添利债券A	1.1752	1.1752	1.1779	1.1779	-0.0027	-0.23%
2026-05-15	019602	鹏华精新添利债券A	1.1779	1.1779	1.1786	1.1786	-0.0007	-0.06%
2026-05-14	019602	鹏华精新添利债券A	1.1786	1.1786	1.1830	1.1830	-0.0044	-0.37%
2026-05-13	019602	鹏华精新添利债券A	1.1830	1.1830	1.1781	1.1781	0.0049	0.42%
2026-05-12	019602	鹏华精新添利债券A	1.1781	1.1781	1.1785	1.1785	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	019602	鹏华精新添利债券A	1.1785	1.1785	1.1714	1.1714	0.0071	0.61%
2026-05-08	019602	鹏华精新添利债券A	1.1714	1.1714	1.1730	1.1730	-0.0016	-0.14%
2026-04-30	019602	鹏华精新添利债券A	1.1607	1.1607	1.1564	1.1564	0.0043	0.37%
2026-04-29	019602	鹏华精新添利债券A	1.1564	1.1564	1.1531	1.1531	0.0033	0.29%
2026-04-28	019602	鹏华精新添利债券A	1.1531	1.1531	1.1562	1.1562	-0.0031	-0.27%
2026-04-27	019602	鹏华精新添利债券A	1.1562	1.1562	1.1509	1.1509	0.0053	0.46%
2026-04-24	019602	鹏华精新添利债券A	1.1509	1.1509	1.1464	1.1464	0.0045	0.39%
2026-04-23	019602	鹏华精新添利债券A	1.1464	1.1464	1.1477	1.1477	-0.0013	-0.11%
2026-04-22	019602	鹏华精新添利债券A	1.1477	1.1477	1.1434	1.1434	0.0043	0.38%
2026-04-21	019602	鹏华精新添利债券A	1.1434	1.1434	1.1448	1.1448	-0.0014	-0.12%
2026-04-20	019602	鹏华精新添利债券A	1.1448	1.1448	1.1444	1.1444	0.0004	0.03%
2026-04-17	019602	鹏华精新添利债券A	1.1444	1.1444	1.1434	1.1434	0.0010	0.09%
2026-04-16	019602	鹏华精新添利债券A	1.1434	1.1434	1.1422	1.1422	0.0012	0.11%
2026-04-15	019602	鹏华精新添利债券A	1.1422	1.1422	1.1446	1.1446	-0.0024	-0.21%
2026-04-14	019602	鹏华精新添利债券A	1.1446	1.1446	1.1416	1.1416	0.0030	0.26%
2026-04-13	019602	鹏华精新添利债券A	1.1416	1.1416	1.1405	1.1405	0.0011	0.10%
2026-04-10	019602	鹏华精新添利债券A	1.1405	1.1405	1.1363	1.1363	0.0042	0.37%
2026-04-09	019602	鹏华精新添利债券A	1.1363	1.1363	1.1331	1.1331	0.0032	0.28%
2026-04-08	019602	鹏华精新添利债券A	1.1331	1.1331	1.1265	1.1265	0.0066	0.59%
2026-04-07	019602	鹏华精新添利债券A	1.1265	1.1265	1.1250	1.1250	0.0015	0.13%
2026-04-03	019602	鹏华精新添利债券A	1.1250	1.1250	1.1260	1.1260	-0.0010	-0.09%
2026-04-02	019602	鹏华精新添利债券A	1.1260	1.1260	1.1281	1.1281	-0.0021	-0.19%
2026-04-01	019602	鹏华精新添利债券A	1.1281	1.1281	1.1253	1.1253	0.0028	0.25%
2026-03-31	019602	鹏华精新添利债券A	1.1253	1.1253	1.1311	1.1311	-0.0058	-0.51%
2026-03-30	019602	鹏华精新添利债券A	1.1311	1.1311	1.1300	1.1300	0.0011	0.10%
2026-03-27	019602	鹏华精新添利债券A	1.1300	1.1300	1.1270	1.1270	0.0030	0.27%
2026-03-26	019602	鹏华精新添利债券A	1.1270	1.1270	1.1287	1.1287	-0.0017	-0.15%
2026-03-25	019602	鹏华精新添利债券A	1.1287	1.1287	1.1275	1.1275	0.0012	0.11%
2026-03-24	019602	鹏华精新添利债券A	1.1275	1.1275	1.1230	1.1230	0.0045	0.40%
2026-03-23	019602	鹏华精新添利债券A	1.1230	1.1230	1.1265	1.1265	-0.0035	-0.31%
2026-03-20	019602	鹏华精新添利债券A	1.1265	1.1265	1.1262	1.1262	0.0003	0.03%
2026-03-19	019602	鹏华精新添利债券A	1.1262	1.1262	1.1322	1.1322	-0.0060	-0.53%
2026-03-18	019602	鹏华精新添利债券A	1.1322	1.1322	1.1311	1.1311	0.0011	0.10%
2026-03-17	019602	鹏华精新添利债券A	1.1311	1.1311	1.1365	1.1365	-0.0054	-0.48%
2026-03-16	019602	鹏华精新添利债券A	1.1365	1.1365	1.1374	1.1374	-0.0009	-0.08%
2026-03-13	019602	鹏华精新添利债券A	1.1374	1.1374	1.1396	1.1396	-0.0022	-0.19%
2026-03-12	019602	鹏华精新添利债券A	1.1396	1.1396	1.1398	1.1398	-0.0002	-0.02%
2026-03-11	019602	鹏华精新添利债券A	1.1398	1.1398	1.1401	1.1401	-0.0003	-0.03%
2026-03-10	019602	鹏华精新添利债券A	1.1401	1.1401	1.1356	1.1356	0.0045	0.40%
2026-03-09	019602	鹏华精新添利债券A	1.1356	1.1356	1.1369	1.1369	-0.0013	-0.11%
2026-03-06	019602	鹏华精新添利债券A	1.1369	1.1369	1.1375	1.1375	-0.0006	-0.05%
2026-03-05	019602	鹏华精新添利债券A	1.1375	1.1375	1.1356	1.1356	0.0019	0.17%
2026-03-04	019602	鹏华精新添利债券A	1.1356	1.1356	1.1375	1.1375	-0.0019	-0.17%
2026-03-03	019602	鹏华精新添利债券A	1.1375	1.1375	1.1493	1.1493	-0.0118	-1.03%
2026-03-02	019602	鹏华精新添利债券A	1.1493	1.1493	1.1518	1.1518	-0.0025	-0.22%
2026-02-27	019602	鹏华精新添利债券A	1.1518	1.1518	1.1510	1.1510	0.0008	0.07%
2026-02-26	019602	鹏华精新添利债券A	1.1510	1.1510	1.1511	1.1511	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	019602	鹏华精新添利债券A	1.1511	1.1511	1.1523	1.1523	-0.0012	-0.10%
2026-02-24	019602	鹏华精新添利债券A	1.1523	1.1523	1.1498	1.1498	0.0025	0.22%
2026-02-13	019602	鹏华精新添利债券A	1.1498	1.1498	1.1528	1.1528	-0.0030	-0.26%
2026-02-12	019602	鹏华精新添利债券A	1.1528	1.1528	1.1459	1.1459	0.0069	0.60%
2026-02-11	019602	鹏华精新添利债券A	1.1459	1.1459	1.1463	1.1463	-0.0004	-0.03%
2026-02-10	019602	鹏华精新添利债券A	1.1463	1.1463	1.1451	1.1451	0.0012	0.10%
2026-02-09	019602	鹏华精新添利债券A	1.1451	1.1451	1.1359	1.1359	0.0092	0.81%
2026-02-06	019602	鹏华精新添利债券A	1.1359	1.1359	1.1382	1.1382	-0.0023	-0.20%
2026-02-05	019602	鹏华精新添利债券A	1.1382	1.1382	1.1420	1.1420	-0.0038	-0.33%
2026-02-04	019602	鹏华精新添利债券A	1.1420	1.1420	1.1446	1.1446	-0.0026	-0.23%
2026-02-03	019602	鹏华精新添利债券A	1.1446	1.1446	1.1374	1.1374	0.0072	0.63%
2026-02-02	019602	鹏华精新添利债券A	1.1374	1.1374	1.1476	1.1476	-0.0102	-0.89%
2026-01-30	019602	鹏华精新添利债券A	1.1476	1.1476	1.1464	1.1464	0.0012	0.10%
2026-01-29	019602	鹏华精新添利债券A	1.1464	1.1464	1.1518	1.1518	-0.0054	-0.47%
2026-01-28	019602	鹏华精新添利债券A	1.1518	1.1518	1.1493	1.1493	0.0025	0.22%
2026-01-27	019602	鹏华精新添利债券A	1.1493	1.1493	1.1455	1.1455	0.0038	0.33%
2026-01-26	019602	鹏华精新添利债券A	1.1455	1.1455	1.1482	1.1482	-0.0027	-0.24%
2026-01-23	019602	鹏华精新添利债券A	1.1482	1.1482	1.1470	1.1470	0.0012	0.10%
2026-01-22	019602	鹏华精新添利债券A	1.1470	1.1470	1.1465	1.1465	0.0005	0.04%
2026-01-21	019602	鹏华精新添利债券A	1.1465	1.1465	1.1399	1.1399	0.0066	0.58%
2026-01-20	019602	鹏华精新添利债券A	1.1399	1.1399	1.1426	1.1426	-0.0027	-0.24%
2026-01-19	019602	鹏华精新添利债券A	1.1426	1.1426	1.1436	1.1436	-0.0010	-0.09%
2026-01-16	019602	鹏华精新添利债券A	1.1436	1.1436	1.1386	1.1386	0.0050	0.44%
2026-01-15	019602	鹏华精新添利债券A	1.1386	1.1386	1.1378	1.1378	0.0008	0.07%
2026-01-14	019602	鹏华精新添利债券A	1.1378	1.1378	1.1351	1.1351	0.0027	0.24%
2026-01-13	019602	鹏华精新添利债券A	1.1351	1.1351	1.1373	1.1373	-0.0022	-0.19%
2026-01-12	019602	鹏华精新添利债券A	1.1373	1.1373	1.1319	1.1319	0.0054	0.48%
2026-01-09	019602	鹏华精新添利债券A	1.1319	1.1319	1.1279	1.1279	0.0040	0.35%
2026-01-08	019602	鹏华精新添利债券A	1.1279	1.1279	1.1295	1.1295	-0.0016	-0.14%
2026-01-07	019602	鹏华精新添利债券A	1.1295	1.1295	1.1256	1.1256	0.0039	0.35%
2026-01-06	019602	鹏华精新添利债券A	1.1256	1.1256	1.1200	1.1200	0.0056	0.50%
2026-01-05	019602	鹏华精新添利债券A	1.1200	1.1200	1.1110	1.1110	0.0090	0.81%
2025-12-31	019602	鹏华精新添利债券A	1.1110	1.1110	1.1133	1.1133	-0.0023	-0.21%
2025-12-30	019602	鹏华精新添利债券A	1.1133	1.1133	1.1120	1.1120	0.0013	0.12%
2025-12-29	019602	鹏华精新添利债券A	1.1120	1.1120	1.1145	1.1145	-0.0025	-0.22%
2025-12-26	019602	鹏华精新添利债券A	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2025-12-25	019602	鹏华精新添利债券A	1.1144	1.1144	1.1151	1.1151	-0.0007	-0.06%
2025-12-24	019602	鹏华精新添利债券A	1.1151	1.1151	1.1122	1.1122	0.0029	0.26%
2025-12-23	019602	鹏华精新添利债券A	1.1122	1.1122	1.1101	1.1101	0.0021	0.19%
2025-12-22	019602	鹏华精新添利债券A	1.1101	1.1101	1.1065	1.1065	0.0036	0.33%
2025-12-19	019602	鹏华精新添利债券A	1.1065	1.1065	1.1074	1.1074	-0.0009	-0.08%
2025-12-18	019602	鹏华精新添利债券A	1.1074	1.1074	1.1095	1.1095	-0.0021	-0.19%
2025-12-17	019602	鹏华精新添利债券A	1.1095	1.1095	1.1050	1.1050	0.0045	0.41%
2025-12-16	019602	鹏华精新添利债券A	1.1050	1.1050	1.1094	1.1094	-0.0044	-0.40%
2025-12-15	019602	鹏华精新添利债券A	1.1094	1.1094	1.1127	1.1127	-0.0033	-0.30%
2025-12-12	019602	鹏华精新添利债券A	1.1127	1.1127	1.1105	1.1105	0.0022	0.20%
2025-12-11	019602	鹏华精新添利债券A	1.1105	1.1105	1.1140	1.1140	-0.0035	-0.31%
2025-12-10	019602	鹏华精新添利债券A	1.1140	1.1140	1.1127	1.1127	0.0013	0.12%
2025-12-09	019602	鹏华精新添利债券A	1.1127	1.1127	1.1134	1.1134	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	019602	鹏华精新添利债券A	1.1134	1.1134	1.1132	1.1132	0.0002	0.02%
2025-12-05	019602	鹏华精新添利债券A	1.1132	1.1132	1.1117	1.1117	0.0015	0.13%
2025-12-04	019602	鹏华精新添利债券A	1.1117	1.1117	1.1112	1.1112	0.0005	0.04%
2025-12-03	019602	鹏华精新添利债券A	1.1112	1.1112	1.1145	1.1145	-0.0033	-0.30%
2025-12-02	019602	鹏华精新添利债券A	1.1145	1.1145	1.1159	1.1159	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	019602	鹏华精新添利债券A	1.1159	1.1159	1.1143	1.1143	0.0016	0.14%
2025-11-28	019602	鹏华精新添利债券A	1.1143	1.1143	1.1132	1.1132	0.0011	0.10%
2025-11-27	019602	鹏华精新添利债券A	1.1132	1.1132	1.1148	1.1148	-0.0016	-0.14%
2025-11-26	019602	鹏华精新添利债券A	1.1148	1.1148	1.1139	1.1139	0.0009	0.08%
2025-11-25	019602	鹏华精新添利债券A	1.1139	1.1139	1.1112	1.1112	0.0027	0.24%
2025-11-24	019602	鹏华精新添利债券A	1.1112	1.1112	1.1075	1.1075	0.0037	0.33%
2025-11-21	019602	鹏华精新添利债券A	1.1075	1.1075	1.1139	1.1139	-0.0064	-0.57%
2025-11-20	019602	鹏华精新添利债券A	1.1139	1.1139	1.1161	1.1161	-0.0022	-0.20%
2025-11-19	019602	鹏华精新添利债券A	1.1161	1.1161	1.1175	1.1175	-0.0014	-0.13%
2025-11-18	019602	鹏华精新添利债券A	1.1175	1.1175	1.1177	1.1177	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	019602	鹏华精新添利债券A	1.1177	1.1177	1.1189	1.1189	-0.0012	-0.11%
2025-11-14	019602	鹏华精新添利债券A	1.1189	1.1189	1.1247	1.1247	-0.0058	-0.52%
2025-11-13	019602	鹏华精新添利债券A	1.1247	1.1247	1.1224	1.1224	0.0023	0.20%
2025-11-12	019602	鹏华精新添利债券A	1.1224	1.1224	1.1240	1.1240	-0.0016	-0.14%
2025-11-11	019602	鹏华精新添利债券A	1.1240	1.1240	1.1273	1.1273	-0.0033	-0.29%
2025-11-10	019602	鹏华精新添利债券A	1.1273	1.1273	1.1269	1.1269	0.0004	0.04%
2025-11-07	019602	鹏华精新添利债券A	1.1269	1.1269	1.1300	1.1300	-0.0031	-0.27%
2025-11-06	019602	鹏华精新添利债券A	1.1300	1.1300	1.1262	1.1262	0.0038	0.34%
2025-11-05	019602	鹏华精新添利债券A	1.1262	1.1262	1.1254	1.1254	0.0008	0.07%
2025-11-04	019602	鹏华精新添利债券A	1.1254	1.1254	1.1284	1.1284	-0.0030	-0.27%
2025-11-03	019602	鹏华精新添利债券A	1.1284	1.1284	1.1285	1.1285	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	019602	鹏华精新添利债券A	1.1285	1.1285	1.1351	1.1351	-0.0066	-0.58%
2025-10-30	019602	鹏华精新添利债券A	1.1351	1.1351	1.1380	1.1380	-0.0029	-0.25%
2025-10-29	019602	鹏华精新添利债券A	1.1380	1.1380	1.1371	1.1371	0.0009	0.08%
2025-10-28	019602	鹏华精新添利债券A	1.1371	1.1371	1.1388	1.1388	-0.0017	-0.15%
2025-10-27	019602	鹏华精新添利债券A	1.1388	1.1388	1.1370	1.1370	0.0018	0.16%
2025-10-24	019602	鹏华精新添利债券A	1.1370	1.1370	1.1315	1.1315	0.0055	0.49%
2025-10-23	019602	鹏华精新添利债券A	1.1315	1.1315	1.1325	1.1325	-0.0010	-0.09%
2025-10-22	019602	鹏华精新添利债券A	1.1325	1.1325	1.1340	1.1340	-0.0015	-0.13%
2025-10-21	019602	鹏华精新添利债券A	1.1340	1.1340	1.1296	1.1296	0.0044	0.39%
2025-10-20	019602	鹏华精新添利债券A	1.1296	1.1296	1.1262	1.1262	0.0034	0.30%
2025-10-17	019602	鹏华精新添利债券A	1.1262	1.1262	1.1320	1.1320	-0.0058	-0.51%
2025-10-16	019602	鹏华精新添利债券A	1.1320	1.1320	1.1335	1.1335	-0.0015	-0.13%
2025-10-15	019602	鹏华精新添利债券A	1.1335	1.1335	1.1298	1.1298	0.0037	0.33%
2025-10-14	019602	鹏华精新添利债券A	1.1298	1.1298	1.1341	1.1341	-0.0043	-0.38%
2025-10-13	019602	鹏华精新添利债券A	1.1341	1.1341	1.1338	1.1338	0.0003	0.03%
2025-10-10	019602	鹏华精新添利债券A	1.1338	1.1338	1.1415	1.1415	-0.0077	-0.67%
2025-10-09	019602	鹏华精新添利债券A	1.1415	1.1415	1.1365	1.1365	0.0050	0.44%
2025-09-30	019602	鹏华精新添利债券A	1.1365	1.1365	1.1321	1.1321	0.0044	0.39%
2025-09-29	019602	鹏华精新添利债券A	1.1321	1.1321	1.1285	1.1285	0.0036	0.32%
2025-09-26	019602	鹏华精新添利债券A	1.1285	1.1285	1.1331	1.1331	-0.0046	-0.41%
2025-09-25	019602	鹏华精新添利债券A	1.1331	1.1331	1.1332	1.1332	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	019602	鹏华精新添利债券A	1.1332	1.1332	1.1238	1.1238	0.0094	0.84%
2025-09-23	019602	鹏华精新添利债券A	1.1238	1.1238	1.1223	1.1223	0.0015	0.13%
2025-09-22	019602	鹏华精新添利债券A	1.1223	1.1223	1.1173	1.1173	0.0050	0.45%
2025-09-19	019602	鹏华精新添利债券A	1.1173	1.1173	1.1177	1.1177	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	019602	鹏华精新添利债券A	1.1177	1.1177	1.1202	1.1202	-0.0025	-0.22%
2025-09-17	019602	鹏华精新添利债券A	1.1202	1.1202	1.1159	1.1159	0.0043	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%