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鹏华精新添利债券A - 基金主页(代码:019602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1992 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1313 0.0002 0.0217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1992
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7058亿
最近资产：0.71亿
基金公司：
基金经理：陈大烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.94%	-0.43%	-0.85%	0.67%	7.37%	20.11%	-	13.96%
同类排名	47/1517	927/1758	1186/1764	178/1707	105/1386	233/1149		-

鹏华精新添利债券A(019602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2068	0.63%
2026-09-15	1.1992	0.00%
2026-09-14	1.1992	-0.12%
2026-09-11	1.2006	-0.21%
2026-09-10	1.2031	-0.16%
2026-09-09	1.2050	0.05%

鹏华精新添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	1.93%	1.11%
688147	微导纳米	0.0000	1.58%	1.65%
688200	华峰测控	0.0000	1.24%	3.05%
600549	厦门钨业	0.0000	1.09%	7.22%
300260	新莱应材	0.0000	1.08%	4.10%
002371	北方华创	0.0000	0.92%	-0.09%
688120	华海清科	0.0000	0.83%	1.51%
00522	ASMPT	0.0000	0.80%	0.97%
600301	华锡有色	0.0000	0.80%	2.81%
688082	盛美上海	0.0000	0.79%	2.58%

鹏华精新添利债券A(019602)基金档案

基金代码	019602	基金简称	鹏华精新添利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈大烨	基金托管人		基金公司
最近资产	0.71亿	最近份额	0.7058亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%