信澳鑫益债券A(信达澳银鑫益债券A)基金净值查询(013724)

今天最新净值 1.1389 -0.0032 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1339 -0.0009 -0.0781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1389
成立日期：2021-11-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4799亿
最近资产：5.03亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：吴清宇张旻

近一月信澳鑫益债券A|信达澳银鑫益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳鑫益债券A(013724)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013724	信澳鑫益债券A	1.1391	1.1391	1.1389	1.1389	0.0002	0.02%
2026-09-14	013724	信澳鑫益债券A	1.1389	1.1389	1.1421	1.1421	-0.0032	-0.28%
2026-09-11	013724	信澳鑫益债券A	1.1421	1.1421	1.1443	1.1443	-0.0022	-0.19%
2026-09-10	013724	信澳鑫益债券A	1.1443	1.1443	1.1453	1.1453	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	013724	信澳鑫益债券A	1.1453	1.1453	1.1436	1.1436	0.0017	0.15%
2026-09-08	013724	信澳鑫益债券A	1.1436	1.1436	1.1441	1.1441	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	013724	信澳鑫益债券A	1.1441	1.1441	1.1360	1.1360	0.0081	0.71%
2026-09-04	013724	信澳鑫益债券A	1.1360	1.1360	1.1403	1.1403	-0.0043	-0.38%
2026-09-03	013724	信澳鑫益债券A	1.1403	1.1403	1.1395	1.1395	0.0008	0.07%
2026-09-02	013724	信澳鑫益债券A	1.1395	1.1395	1.1423	1.1423	-0.0028	-0.25%

2026-09-01	013724	信澳鑫益债券A	1.1423	1.1423	1.1475	1.1475	-0.0052	-0.45%
2026-08-31	013724	信澳鑫益债券A	1.1475	1.1475	1.1471	1.1471	0.0004	0.03%
2026-08-28	013724	信澳鑫益债券A	1.1471	1.1471	1.1510	1.1510	-0.0039	-0.34%
2026-08-27	013724	信澳鑫益债券A	1.1510	1.1510	1.1419	1.1419	0.0091	0.80%
2026-08-26	013724	信澳鑫益债券A	1.1419	1.1419	1.1392	1.1392	0.0027	0.24%
2026-08-25	013724	信澳鑫益债券A	1.1392	1.1392	1.1378	1.1378	0.0014	0.12%
2026-08-24	013724	信澳鑫益债券A	1.1378	1.1378	1.1442	1.1442	-0.0064	-0.56%
2026-08-21	013724	信澳鑫益债券A	1.1442	1.1442	1.1407	1.1407	0.0035	0.31%
2026-08-20	013724	信澳鑫益债券A	1.1407	1.1407	1.1390	1.1390	0.0017	0.15%
2026-08-19	013724	信澳鑫益债券A	1.1390	1.1390	1.1545	1.1545	-0.0155	-1.34%
2026-08-18	013724	信澳鑫益债券A	1.1545	1.1545	1.1556	1.1556	-0.0011	-0.10%
2026-08-17	013724	信澳鑫益债券A	1.1556	1.1556	1.1464	1.1464	0.0092	0.80%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.7475	1.85%
信澳领先增长混合A	1.9162	1.18%
信澳先进智造股票型A	2.6472	1.13%
信澳研究优选混合A	1.6814	1.09%
信澳领先智选混合	1.1934	1.09%
信澳智远三年持有期混合A	1.3346	1.08%
信澳智远三年持有期混合C	1.3101	1.08%
信澳新能源产业股票A	6.5130	1.07%
信澳产业升级混合A	3.4560	0.79%
信澳成长精选混合A	0.9037	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%