基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳鑫益债券A(信达澳银鑫益债券A) - 基金主页(代码:013724)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1464 0.0073 0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1339 -0.0009 -0.0781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1464
成立日期：2021-11-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4799亿
最近资产：5.03亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：吴清宇张旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.10%	-	-2.19%	0.92%	18.14%	16.34%	13.93%
同类排名	492/1519	208/1762	325/1768	1367/1726	967/1391	257/1151	247/963	-

信澳鑫益债券A(013724)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1448	-0.14%
2026-09-16	1.1464	0.64%
2026-09-15	1.1391	0.02%
2026-09-14	1.1389	-0.28%
2026-09-11	1.1421	-0.19%
2026-09-10	1.1443	-0.09%

信澳鑫益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.34%	3.60%
002384	东山精密	0.0000	1.25%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	1.07%	0.60%
688627	精智达	0.0000	0.91%	4.39%
603186	华正新材	0.0000	0.70%	6.55%
01347	华虹宏力	0.0000	0.63%	4.20%
600487	亨通光电	0.0000	0.63%	7.28%
688072	拓荆科技	0.0000	0.58%	2.26%
605589	圣泉集团	0.0000	0.55%	1.46%
600176	中国巨石	0.0000	0.51%	3.07%

信澳鑫益债券A(013724)基金档案

基金代码	013724	基金简称	信澳鑫益债券A	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-10-29	成立日期	2021-11-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴清宇张旻	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	5.03亿	最近份额	4.4799亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%