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信澳鑫益债券A(信达澳银鑫益债券A)基金净值查询(013724)

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今天最新净值 1.1391 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1339 -0.0009 -0.0781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1391
成立日期：2021-11-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4799亿
最近资产：5.03亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：吴清宇张旻

近一周信澳鑫益债券A|信达澳银鑫益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳鑫益债券A(013724)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013724	信澳鑫益债券A	1.1464	1.1464	1.1391	1.1391	0.0073	0.64%
2026-09-15	013724	信澳鑫益债券A	1.1391	1.1391	1.1389	1.1389	0.0002	0.02%
2026-09-14	013724	信澳鑫益债券A	1.1389	1.1389	1.1421	1.1421	-0.0032	-0.28%
2026-09-11	013724	信澳鑫益债券A	1.1421	1.1421	1.1443	1.1443	-0.0022	-0.19%
2026-09-10	013724	信澳鑫益债券A	1.1443	1.1443	1.1453	1.1453	-0.0010	-0.09%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.34%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.33%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.26%
信澳新财富混合A	1.0026	5.24%
信澳至诚精选混合A	0.7852	4.80%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.30%
信澳领先增长混合A	1.9941	3.91%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3102	3.85%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%