信澳领先智选混合(信达澳银领先智选混合)基金净值查询(012608)
今天最新净值
1.1805
0.0035 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9963
0.0241 2.4790%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1805
- 成立日期：2021-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：37.0358亿
- 最近资产：21.45亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远
近一月信澳领先智选混合|信达澳银领先智选混合基金净值查询
近一月,信澳领先智选混合(012608)基金累计收益率-5.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.1934 |
1.1934 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0129 |
1.09% |
| 2026-09-14 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.1805 |
1.1805 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.1885 |
1.1885 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.1935 |
1.1935 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.1994 |
1.1994 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0469 |
4.07% |
| 2026-09-04 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0394 |
-3.42% |
| 2026-09-03 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.1919 |
1.1919 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.1905 |
1.1905 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0162 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.2067 |
1.2067 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0408 |
-3.38% |
| 2026-08-31 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0204 |
1.66% |
| 2026-08-28 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.2271 |
1.2271 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0235 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.2506 |
1.2506 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0515 |
4.29% |
| 2026-08-26 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.1991 |
1.1991 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.1947 |
1.1947 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0274 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.2295 |
1.2295 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0094 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.2201 |
1.2201 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0133 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.2068 |
1.2068 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.1053 |
-8.73% |
| 2026-08-18 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.3121 |
1.3121 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
012608 |
信澳领先智选混合 |
1.3082 |
1.3082 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0531 |
4.23% |
