信澳智远三年持有期混合A(信达澳银智远三年持有期混合A)基金净值查询(014254)
今天最新净值
1.3202
0.0036 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1088
0.0257 2.3702%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3202
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.8788亿
- 最近资产：26.06亿
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远
近一月信澳智远三年持有期混合A|信达澳银智远三年持有期混合A基金净值查询
近一月,信澳智远三年持有期混合A(014254)基金累计收益率-5.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0144 |
1.09% |
| 2026-09-14 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3202 |
1.3202 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3424 |
1.3424 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0531 |
4.12% |
| 2026-09-04 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.2893 |
1.2893 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0440 |
-3.41% |
| 2026-09-03 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3312 |
1.3312 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0182 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0457 |
-3.39% |
| 2026-08-31 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3951 |
1.3951 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0226 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0260 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3985 |
1.3985 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0582 |
4.34% |
| 2026-08-26 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0307 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0100 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0150 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.3492 |
1.3492 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.1177 |
-8.72% |
| 2026-08-18 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.4669 |
1.4669 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
014254 |
信澳智远三年持有期混合A |
1.4630 |
1.4630 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0602 |
4.29% |
