信澳智远三年持有期混合C(信达澳银智远三年持有期混合C)基金净值查询(014255)

今天最新净值 1.2959 0.0034 0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0905 0.0252 2.3702% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2959
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.2887亿
最近资产：26.06亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯明远

近一月信澳智远三年持有期混合C|信达澳银智远三年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳智远三年持有期混合C(014255)基金累计收益率-3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3101	1.3101	1.2959	1.2959	0.0142	1.10%
2026-09-14	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.2959	1.2959	1.2925	1.2925	0.0034	0.26%
2026-09-11	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.2925	1.2925	1.3052	1.3052	-0.0127	-0.97%
2026-09-10	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3052	1.3052	1.3108	1.3108	-0.0056	-0.43%
2026-09-09	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3108	1.3108	1.3085	1.3085	0.0023	0.18%
2026-09-08	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3085	1.3085	1.3178	1.3178	-0.0093	-0.71%
2026-09-07	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3178	1.3178	1.2658	1.2658	0.0520	4.11%
2026-09-04	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.2658	1.2658	1.3089	1.3089	-0.0431	-3.40%
2026-09-03	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3089	1.3089	1.3069	1.3069	0.0020	0.15%
2026-09-02	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3069	1.3069	1.3248	1.3248	-0.0179	-1.35%

2026-09-01	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3248	1.3248	1.3697	1.3697	-0.0449	-3.39%
2026-08-31	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3697	1.3697	1.3476	1.3476	0.0221	1.64%
2026-08-28	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3476	1.3476	1.3731	1.3731	-0.0255	-1.89%
2026-08-27	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3731	1.3731	1.3160	1.3160	0.0571	4.34%
2026-08-26	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3160	1.3160	1.3111	1.3111	0.0049	0.37%
2026-08-25	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3111	1.3111	1.3191	1.3191	-0.0080	-0.61%
2026-08-24	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3191	1.3191	1.3493	1.3493	-0.0302	-2.24%
2026-08-21	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3493	1.3493	1.3395	1.3395	0.0098	0.73%
2026-08-20	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3395	1.3395	1.3248	1.3248	0.0147	1.11%
2026-08-19	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3248	1.3248	1.4404	1.4404	-0.1156	-8.73%
2026-08-18	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.4404	1.4404	1.4365	1.4365	0.0039	0.27%
2026-08-17	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.4365	1.4365	1.3774	1.3774	0.0591	4.29%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.7475	1.85%
信澳领先增长混合A	1.9162	1.18%
信澳先进智造股票型A	2.6472	1.13%
信澳研究优选混合A	1.6814	1.09%
信澳领先智选混合	1.1934	1.09%
信澳智远三年持有期混合A	1.3346	1.08%
信澳智远三年持有期混合C	1.3101	1.08%
信澳新能源产业股票A	6.5130	1.07%
信澳产业升级混合A	3.4560	0.79%
信澳成长精选混合A	0.9037	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%