信澳智远三年持有期混合C(信达澳银智远三年持有期混合C)基金净值查询(014255)

今天最新净值 1.2959 0.0034 0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0905 0.0252 2.3702% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2959
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.2887亿
最近资产：26.06亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯明远

近一季信澳智远三年持有期混合C|信达澳银智远三年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳智远三年持有期混合C(014255)基金累计收益率-10.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3101	1.3101	1.2959	1.2959	0.0142	1.10%
2026-09-14	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.2959	1.2959	1.2925	1.2925	0.0034	0.26%
2026-09-11	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.2925	1.2925	1.3052	1.3052	-0.0127	-0.97%
2026-09-10	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3052	1.3052	1.3108	1.3108	-0.0056	-0.43%
2026-09-09	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3108	1.3108	1.3085	1.3085	0.0023	0.18%
2026-09-08	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3085	1.3085	1.3178	1.3178	-0.0093	-0.71%
2026-09-07	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3178	1.3178	1.2658	1.2658	0.0520	4.11%
2026-09-04	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.2658	1.2658	1.3089	1.3089	-0.0431	-3.40%
2026-09-03	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3089	1.3089	1.3069	1.3069	0.0020	0.15%
2026-09-02	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3069	1.3069	1.3248	1.3248	-0.0179	-1.35%

2026-09-01	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3248	1.3248	1.3697	1.3697	-0.0449	-3.39%
2026-08-31	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3697	1.3697	1.3476	1.3476	0.0221	1.64%
2026-08-28	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3476	1.3476	1.3731	1.3731	-0.0255	-1.89%
2026-08-27	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3731	1.3731	1.3160	1.3160	0.0571	4.34%
2026-08-26	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3160	1.3160	1.3111	1.3111	0.0049	0.37%
2026-08-25	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3111	1.3111	1.3191	1.3191	-0.0080	-0.61%
2026-08-24	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3191	1.3191	1.3493	1.3493	-0.0302	-2.24%
2026-08-21	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3493	1.3493	1.3395	1.3395	0.0098	0.73%
2026-08-20	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3395	1.3395	1.3248	1.3248	0.0147	1.11%
2026-08-19	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3248	1.3248	1.4404	1.4404	-0.1156	-8.73%
2026-08-18	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.4404	1.4404	1.4365	1.4365	0.0039	0.27%
2026-08-17	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.4365	1.4365	1.3774	1.3774	0.0591	4.29%
2026-08-14	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3774	1.3774	1.3547	1.3547	0.0227	1.68%
2026-08-13	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3547	1.3547	1.3766	1.3766	-0.0219	-1.62%
2026-08-12	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3766	1.3766	1.3494	1.3494	0.0272	2.02%

2026-08-11	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3494	1.3494	1.3552	1.3552	-0.0058	-0.43%
2026-08-10	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3552	1.3552	1.3545	1.3545	0.0007	0.05%
2026-08-07	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3545	1.3545	1.3052	1.3052	0.0493	3.78%
2026-08-06	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3052	1.3052	1.2763	1.2763	0.0289	2.26%
2026-08-05	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.2763	1.2763	1.2130	1.2130	0.0633	5.22%
2026-08-04	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.2130	1.2130	1.1467	1.1467	0.0663	5.78%
2026-08-03	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.1467	1.1467	1.1951	1.1951	-0.0484	-4.22%
2026-07-31	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.1951	1.1951	1.1584	1.1584	0.0367	3.17%
2026-07-30	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.1584	1.1584	1.2445	1.2445	-0.0861	-7.43%
2026-07-29	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.2445	1.2445	1.2575	1.2575	-0.0130	-1.04%
2026-07-28	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.2575	1.2575	1.3497	1.3497	-0.0922	-6.83%
2026-07-27	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3497	1.3497	1.3097	1.3097	0.0400	3.05%
2026-07-24	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3097	1.3097	1.3187	1.3187	-0.0090	-0.68%
2026-07-23	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3187	1.3187	1.3574	1.3574	-0.0387	-2.93%
2026-07-22	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3574	1.3574	1.3786	1.3786	-0.0212	-1.54%
2026-07-21	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3786	1.3786	1.2583	1.2583	0.1203	9.56%
2026-07-20	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.2583	1.2583	1.3253	1.3253	-0.0670	-5.32%
2026-07-17	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.3253	1.3253	1.4421	1.4421	-0.1168	-8.81%
2026-07-16	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.4421	1.4421	1.5197	1.5197	-0.0776	-5.38%
2026-07-15	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.5197	1.5197	1.6016	1.6016	-0.0819	-5.39%
2026-07-14	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.6016	1.6016	1.5794	1.5794	0.0222	1.41%
2026-07-13	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.5794	1.5794	1.6720	1.6720	-0.0926	-5.86%
2026-07-10	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.6720	1.6720	1.7805	1.7805	-0.1085	-6.49%
2026-07-09	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.7805	1.7805	1.6725	1.6725	0.1080	6.46%
2026-07-08	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.6725	1.6725	1.6976	1.6976	-0.0251	-1.48%
2026-07-07	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.6976	1.6976	1.7082	1.7082	-0.0106	-0.62%
2026-07-06	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.7082	1.7082	1.7272	1.7272	-0.0190	-1.10%
2026-07-03	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.7272	1.7272	1.7685	1.7685	-0.0413	-2.39%
2026-07-02	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.7685	1.7685	1.8739	1.8739	-0.1054	-5.62%
2026-07-01	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.8739	1.8739	1.8942	1.8942	-0.0203	-1.07%
2026-06-30	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.8942	1.8942	1.8253	1.8253	0.0689	3.77%
2026-06-29	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.8253	1.8253	1.7872	1.7872	0.0381	2.13%
2026-06-26	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.7872	1.7872	1.8093	1.8093	-0.0221	-1.22%
2026-06-25	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.8093	1.8093	1.7596	1.7596	0.0497	2.82%
2026-06-24	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.7596	1.7596	1.6944	1.6944	0.0652	3.85%
2026-06-23	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.6944	1.6944	1.7432	1.7432	-0.0488	-2.80%
2026-06-22	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.7432	1.7432	1.7172	1.7172	0.0260	1.51%
2026-06-18	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.7172	1.7172	1.6768	1.6768	0.0404	2.41%
2026-06-17	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.6768	1.6768	1.6119	1.6119	0.0649	4.03%
2026-06-16	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.6119	1.6119	1.5630	1.5630	0.0489	3.13%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%
信澳核心科技混合A	1.3102	4.00%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%