华安睿信优选混合A基金净值查询(020162)
今天最新净值
1.2789
0.0133 1.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5352
0.0170 1.1182%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2789
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4693亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆奔
近一月,华安睿信优选混合A(020162)基金累计收益率-9.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0179 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0133 |
1.05% |
| 2026-09-11 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.2656 |
1.2656 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0358 |
-2.83% |
| 2026-09-10 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.3014 |
1.3014 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0127 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.3159 |
1.3159 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0141 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0319 |
-2.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.3582 |
1.3582 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0169 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.3751 |
1.3751 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0259 |
-1.88% |
| 2026-08-28 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.4010 |
1.4010 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0207 |
1.50% |
| 2026-08-27 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0151 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.3651 |
1.3651 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0351 |
-2.57% |
| 2026-08-24 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.4002 |
1.4002 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.4075 |
1.4075 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0331 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.3737 |
1.3737 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0399 |
-2.82% |
| 2026-08-18 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.4136 |
1.4136 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0154 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
020162 |
华安睿信优选混合A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0230 |
1.64% |
