长盛养老健康混合C基金净值查询(021488)
今天最新净值
2.0851
0.0594 2.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8417
0.0006 0.0332%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0851
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6857亿
- 最近资产：1.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：郝征
近一月,长盛养老健康混合C(021488)基金累计收益率-3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.0708 |
2.0708 |
2.0851 |
2.0851 |
-0.0143 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.0851 |
2.0851 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0594 |
2.93% |
| 2026-09-11 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.0257 |
2.0257 |
2.0617 |
2.0617 |
-0.0360 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.0617 |
2.0617 |
2.0807 |
2.0807 |
-0.0190 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.0807 |
2.0807 |
2.0996 |
2.0996 |
-0.0189 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.0996 |
2.0996 |
2.0833 |
2.0833 |
0.0163 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.0833 |
2.0833 |
2.0902 |
2.0902 |
-0.0069 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.0902 |
2.0902 |
2.1055 |
2.1055 |
-0.0153 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.1055 |
2.1055 |
2.0909 |
2.0909 |
0.0146 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.0909 |
2.0909 |
2.0972 |
2.0972 |
-0.0063 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.0972 |
2.0972 |
2.0968 |
2.0968 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.0968 |
2.0968 |
2.1118 |
2.1118 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.1118 |
2.1118 |
2.1436 |
2.1436 |
-0.0318 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.1436 |
2.1436 |
2.1204 |
2.1204 |
0.0232 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.1204 |
2.1204 |
2.1293 |
2.1293 |
-0.0089 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.1293 |
2.1293 |
2.1003 |
2.1003 |
0.0290 |
1.38% |
| 2026-08-24 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.1003 |
2.1003 |
2.1745 |
2.1745 |
-0.0742 |
-3.53% |
| 2026-08-21 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.1745 |
2.1745 |
2.2407 |
2.2407 |
-0.0662 |
-3.04% |
| 2026-08-20 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.2407 |
2.2407 |
2.1736 |
2.1736 |
0.0671 |
3.09% |
| 2026-08-19 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.1736 |
2.1736 |
2.2465 |
2.2465 |
-0.0729 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.2465 |
2.2465 |
2.2363 |
2.2363 |
0.0102 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
021488 |
长盛养老健康混合C |
2.2363 |
2.2363 |
2.1976 |
2.1976 |
0.0387 |
1.76% |
