东方红启元三年持有混合A(东方红启元三年持有期混合A)基金净值查询(910007)
今天最新净值
6.1810
-0.0433 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
5.3376
0.1410 2.7126%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.6930
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.8520亿
- 最近资产：5.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苗宇
近一月东方红启元三年持有混合A|东方红启元三年持有期混合A基金净值查询
近一月,东方红启元三年持有混合A(910007)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1463 |
6.6583 |
6.1810 |
6.6930 |
-0.0347 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1810 |
6.6930 |
6.2243 |
6.7363 |
-0.0433 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2243 |
6.7363 |
6.2472 |
6.7592 |
-0.0229 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2472 |
6.7592 |
6.2712 |
6.7832 |
-0.0240 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2712 |
6.7832 |
6.2631 |
6.7751 |
0.0081 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2631 |
6.7751 |
6.2565 |
6.7685 |
0.0066 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2565 |
6.7685 |
6.1252 |
6.6372 |
0.1313 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1252 |
6.6372 |
6.1500 |
6.6620 |
-0.0248 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1500 |
6.6620 |
6.1381 |
6.6501 |
0.0119 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1381 |
6.6501 |
6.2106 |
6.7226 |
-0.0725 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2106 |
6.7226 |
6.2706 |
6.7826 |
-0.0600 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2706 |
6.7826 |
6.2327 |
6.7447 |
0.0379 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2327 |
6.7447 |
6.2562 |
6.7682 |
-0.0235 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2562 |
6.7682 |
6.1664 |
6.6784 |
0.0898 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1664 |
6.6784 |
6.1288 |
6.6408 |
0.0376 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1288 |
6.6408 |
6.1307 |
6.6427 |
-0.0019 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1307 |
6.6427 |
6.2884 |
6.8004 |
-0.1577 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2884 |
6.8004 |
6.2008 |
6.7128 |
0.0876 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.2008 |
6.7128 |
6.1520 |
6.6640 |
0.0488 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.1520 |
6.6640 |
6.3637 |
6.8757 |
-0.2117 |
-3.33% |
| 2026-08-18 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.3637 |
6.8757 |
6.3830 |
6.8950 |
-0.0193 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
910007 |
东方红启元三年持有混合A |
6.3830 |
6.8950 |
6.2392 |
6.7512 |
0.1438 |
2.30% |
