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广发沪深300ETF联接F - 基金主页(代码:021737)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6546 0.0109 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6760 0.0005 0.0287% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2771
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：41.3431亿
最近资产：78.68亿
基金公司：
基金经理：霍华明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.55%	-1.78%	-5.31%	-7.63%	0.23%	43.82%	-	41.14%
同类排名	2751/4766	3332/5457	2313/5411	2406/5229	2539/4393	1699/2948		-

广发沪深300ETF联接F(021737)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6476	-0.42%
2026-09-16	1.6546	0.66%
2026-09-15	1.6437	-0.62%
2026-09-14	1.6539	-0.64%
2026-09-11	1.6645	-0.77%
2026-09-10	1.6774	-0.45%

广发沪深300ETF联接F分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0205元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.3458元
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	分红	每份派现金0.0902元
2024-08-30	2024-08-30	2024-09-02	分红	每份派现金0.1660元

广发沪深300ETF联接F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.4700	0.01%	1.45%

广发沪深300ETF联接F(021737)基金档案

基金代码	021737	基金简称	广发沪深300ETF联接F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	霍华明	基金托管人		基金公司
最近资产	78.68亿	最近份额	41.3431亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%