融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A基金净值查询(023655)

今天最新净值 1.2186 -0.0138 -1.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2186
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何天翔吕寒

近一月融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A(023655)基金累计收益率-3.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2160	1.2160	1.2186	1.2186	-0.0026	-0.21%
2026-09-14	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2186	1.2186	1.2324	1.2324	-0.0138	-1.12%
2026-09-11	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2324	1.2324	1.2418	1.2418	-0.0094	-0.76%
2026-09-10	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2418	1.2418	1.2446	1.2446	-0.0028	-0.22%
2026-09-09	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2446	1.2446	1.2370	1.2370	0.0076	0.61%
2026-09-08	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2370	1.2370	1.2340	1.2340	0.0030	0.24%
2026-09-07	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2340	1.2340	1.2293	1.2293	0.0047	0.38%
2026-09-04	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2293	1.2293	1.2353	1.2353	-0.0060	-0.49%
2026-09-03	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2353	1.2353	1.2375	1.2375	-0.0022	-0.18%
2026-09-02	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2375	1.2375	1.2482	1.2482	-0.0107	-0.86%

2026-09-01	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2482	1.2482	1.2561	1.2561	-0.0079	-0.63%
2026-08-31	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2561	1.2561	1.2452	1.2452	0.0109	0.88%
2026-08-28	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2452	1.2452	1.2450	1.2450	0.0002	0.02%
2026-08-27	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2450	1.2450	1.2251	1.2251	0.0199	1.62%
2026-08-26	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2251	1.2251	1.2182	1.2182	0.0069	0.57%
2026-08-25	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2182	1.2182	1.2182	1.2182	0.0000	0.00%
2026-08-24	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2182	1.2182	1.2309	1.2309	-0.0127	-1.03%
2026-08-21	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2309	1.2309	1.2201	1.2201	0.0108	0.89%
2026-08-20	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2201	1.2201	1.2285	1.2285	-0.0084	-0.68%
2026-08-19	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2285	1.2285	1.2735	1.2735	-0.0450	-3.53%
2026-08-18	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2735	1.2735	1.2822	1.2822	-0.0087	-0.68%
2026-08-17	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2822	1.2822	1.2613	1.2613	0.0209	1.66%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%