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富国天旭均衡混合A - 基金主页(代码:014718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8996 0.0057 0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0593 0.0043 0.4065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8996
成立日期：2022-02-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5065亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：富国基金
基金经理：曹文俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.76%	-1.15%	-2.99%	-12.91%	6.15%	27.37%	8.39%	7.79%
同类排名	3235/4982	2375/5419	2500/5423	3668/5376	2087/4741	3343/4208	2755/3661	-

富国天旭均衡混合A(014718)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8996	0.64%
2026-09-15	0.8939	-0.27%
2026-09-14	0.8963	0.50%
2026-09-11	0.8918	-0.86%
2026-09-10	0.8995	-1.16%
2026-09-09	0.9101	0.50%

富国天旭均衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002463	沪电股份	0.0000	4.81%	2.55%
000977	浪潮信息	0.0000	4.72%	4.18%
002984	森麒麟	0.0000	4.53%	0.99%
000962	东方钽业	0.0000	4.51%	2.20%
300308	中际旭创	0.0000	4.40%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.08%	5.89%
000938	紫光股份	0.0000	3.91%	1.18%
002384	东山精密	0.0000	3.80%	2.18%
300677	英科医疗	0.0000	3.41%	5.93%
002138	顺络电子	0.0000	3.37%	0.58%

富国天旭均衡混合A(014718)基金档案

基金代码	014718	基金简称	富国天旭均衡混合A	基金全称
发行日期	2022-01-18~2022-01-27	成立日期	2022-02-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曹文俊	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.82亿元	最近份额	1.5065亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%