富国天旭均衡混合A基金净值查询(014718)

今天最新净值 0.8939 -0.0024 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0593 0.0043 0.4065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8939
成立日期：2022-02-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5065亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：富国基金
基金经理：曹文俊

近一季富国天旭均衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国天旭均衡混合A(014718)基金累计收益率-13.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014718	富国天旭均衡混合A	0.8939	0.8939	0.8963	0.8963	-0.0024	-0.27%
2026-09-14	014718	富国天旭均衡混合A	0.8963	0.8963	0.8918	0.8918	0.0045	0.50%
2026-09-11	014718	富国天旭均衡混合A	0.8918	0.8918	0.8995	0.8995	-0.0077	-0.86%
2026-09-10	014718	富国天旭均衡混合A	0.8995	0.8995	0.9101	0.9101	-0.0106	-1.16%
2026-09-09	014718	富国天旭均衡混合A	0.9101	0.9101	0.9056	0.9056	0.0045	0.50%
2026-09-08	014718	富国天旭均衡混合A	0.9056	0.9056	0.9051	0.9051	0.0005	0.06%
2026-09-07	014718	富国天旭均衡混合A	0.9051	0.9051	0.8925	0.8925	0.0126	1.41%
2026-09-04	014718	富国天旭均衡混合A	0.8925	0.8925	0.9036	0.9036	-0.0111	-1.23%
2026-09-03	014718	富国天旭均衡混合A	0.9036	0.9036	0.8900	0.8900	0.0136	1.53%
2026-09-02	014718	富国天旭均衡混合A	0.8900	0.8900	0.9068	0.9068	-0.0168	-1.89%

2026-09-01	014718	富国天旭均衡混合A	0.9068	0.9068	0.9152	0.9152	-0.0084	-0.92%
2026-08-31	014718	富国天旭均衡混合A	0.9152	0.9152	0.9131	0.9131	0.0021	0.23%
2026-08-28	014718	富国天旭均衡混合A	0.9131	0.9131	0.9187	0.9187	-0.0056	-0.61%
2026-08-27	014718	富国天旭均衡混合A	0.9187	0.9187	0.9021	0.9021	0.0166	1.84%
2026-08-26	014718	富国天旭均衡混合A	0.9021	0.9021	0.9016	0.9016	0.0005	0.06%
2026-08-25	014718	富国天旭均衡混合A	0.9016	0.9016	0.8988	0.8988	0.0028	0.31%
2026-08-24	014718	富国天旭均衡混合A	0.8988	0.8988	0.9166	0.9166	-0.0178	-1.94%
2026-08-21	014718	富国天旭均衡混合A	0.9166	0.9166	0.9098	0.9098	0.0068	0.75%
2026-08-20	014718	富国天旭均衡混合A	0.9098	0.9098	0.9029	0.9029	0.0069	0.76%
2026-08-19	014718	富国天旭均衡混合A	0.9029	0.9029	0.9439	0.9439	-0.0410	-4.34%
2026-08-18	014718	富国天旭均衡混合A	0.9439	0.9439	0.9471	0.9471	-0.0032	-0.34%
2026-08-17	014718	富国天旭均衡混合A	0.9471	0.9471	0.9273	0.9273	0.0198	2.14%
2026-08-14	014718	富国天旭均衡混合A	0.9273	0.9273	0.9176	0.9176	0.0097	1.06%
2026-08-13	014718	富国天旭均衡混合A	0.9176	0.9176	0.9271	0.9271	-0.0095	-1.02%
2026-08-12	014718	富国天旭均衡混合A	0.9271	0.9271	0.9204	0.9204	0.0067	0.73%

2026-08-11	014718	富国天旭均衡混合A	0.9204	0.9204	0.9293	0.9293	-0.0089	-0.96%
2026-08-10	014718	富国天旭均衡混合A	0.9293	0.9293	0.9328	0.9328	-0.0035	-0.38%
2026-08-07	014718	富国天旭均衡混合A	0.9328	0.9328	0.9156	0.9156	0.0172	1.88%
2026-08-06	014718	富国天旭均衡混合A	0.9156	0.9156	0.9151	0.9151	0.0005	0.05%
2026-08-05	014718	富国天旭均衡混合A	0.9151	0.9151	0.8956	0.8956	0.0195	2.18%
2026-08-04	014718	富国天旭均衡混合A	0.8956	0.8956	0.8753	0.8753	0.0203	2.32%
2026-08-03	014718	富国天旭均衡混合A	0.8753	0.8753	0.8809	0.8809	-0.0056	-0.64%
2026-07-31	014718	富国天旭均衡混合A	0.8809	0.8809	0.8649	0.8649	0.0160	1.85%
2026-07-30	014718	富国天旭均衡混合A	0.8649	0.8649	0.8909	0.8909	-0.0260	-2.92%
2026-07-29	014718	富国天旭均衡混合A	0.8909	0.8909	0.8829	0.8829	0.0080	0.91%
2026-07-28	014718	富国天旭均衡混合A	0.8829	0.8829	0.9220	0.9220	-0.0391	-4.24%
2026-07-27	014718	富国天旭均衡混合A	0.9220	0.9220	0.9043	0.9043	0.0177	1.96%
2026-07-24	014718	富国天旭均衡混合A	0.9043	0.9043	0.9282	0.9282	-0.0239	-2.57%
2026-07-23	014718	富国天旭均衡混合A	0.9282	0.9282	0.9233	0.9233	0.0049	0.53%
2026-07-22	014718	富国天旭均衡混合A	0.9233	0.9233	0.9301	0.9301	-0.0068	-0.73%
2026-07-21	014718	富国天旭均衡混合A	0.9301	0.9301	0.8913	0.8913	0.0388	4.35%
2026-07-20	014718	富国天旭均衡混合A	0.8913	0.8913	0.8969	0.8969	-0.0056	-0.62%
2026-07-17	014718	富国天旭均衡混合A	0.8969	0.8969	0.9505	0.9505	-0.0536	-5.64%
2026-07-16	014718	富国天旭均衡混合A	0.9505	0.9505	0.9616	0.9616	-0.0111	-1.15%
2026-07-15	014718	富国天旭均衡混合A	0.9616	0.9616	0.9709	0.9709	-0.0093	-0.96%
2026-07-14	014718	富国天旭均衡混合A	0.9709	0.9709	0.9465	0.9465	0.0244	2.58%
2026-07-13	014718	富国天旭均衡混合A	0.9465	0.9465	0.9798	0.9798	-0.0333	-3.40%
2026-07-10	014718	富国天旭均衡混合A	0.9798	0.9798	0.9948	0.9948	-0.0150	-1.51%
2026-07-09	014718	富国天旭均衡混合A	0.9948	0.9948	0.9617	0.9617	0.0331	3.44%
2026-07-08	014718	富国天旭均衡混合A	0.9617	0.9617	0.9669	0.9669	-0.0052	-0.54%
2026-07-07	014718	富国天旭均衡混合A	0.9669	0.9669	0.9780	0.9780	-0.0111	-1.13%
2026-07-06	014718	富国天旭均衡混合A	0.9780	0.9780	0.9848	0.9848	-0.0068	-0.69%
2026-07-03	014718	富国天旭均衡混合A	0.9848	0.9848	0.9707	0.9707	0.0141	1.45%
2026-07-02	014718	富国天旭均衡混合A	0.9707	0.9707	1.0178	1.0178	-0.0471	-4.63%
2026-07-01	014718	富国天旭均衡混合A	1.0178	1.0178	1.0361	1.0361	-0.0183	-1.77%
2026-06-30	014718	富国天旭均衡混合A	1.0361	1.0361	1.0150	1.0150	0.0211	2.08%
2026-06-29	014718	富国天旭均衡混合A	1.0150	1.0150	1.0095	1.0095	0.0055	0.54%
2026-06-26	014718	富国天旭均衡混合A	1.0095	1.0095	1.0457	1.0457	-0.0362	-3.46%
2026-06-25	014718	富国天旭均衡混合A	1.0457	1.0457	1.0198	1.0198	0.0259	2.54%
2026-06-24	014718	富国天旭均衡混合A	1.0198	1.0198	1.0111	1.0111	0.0087	0.86%
2026-06-23	014718	富国天旭均衡混合A	1.0111	1.0111	1.0377	1.0377	-0.0266	-2.56%
2026-06-22	014718	富国天旭均衡混合A	1.0377	1.0377	1.0386	1.0386	-0.0009	-0.09%
2026-06-18	014718	富国天旭均衡混合A	1.0386	1.0386	1.0371	1.0371	0.0015	0.14%
2026-06-17	014718	富国天旭均衡混合A	1.0371	1.0371	1.0330	1.0330	0.0041	0.40%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%