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建信上证50ETF发起联接E(建信上证50ETF联接E) - 基金主页(代码:013444)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3398 0.0088 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3658 0.0000 -0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4218
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8203亿
最近资产：1.04亿
基金公司：
基金经理：薛玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.94%	-1.30%	-1.23%	-0.53%	-0.96%	32.42%	19.58%	1.00%
同类排名	3298/4773	1987/5465	1070/5421	1081/5231	2917/4394	2191/2954	1502/2253	-

建信上证50ETF发起联接E(013444)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3306	-0.69%
2026-09-16	1.3398	0.66%
2026-09-15	1.3310	-0.49%
2026-09-14	1.3376	-0.25%
2026-09-11	1.3409	-1.15%
2026-09-10	1.3565	-0.07%

建信上证50ETF发起联接E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	分红	每份派现金0.0160元
2022-10-19	2022-10-19	2022-10-20	分红	每份派现金0.0210元

建信上证50ETF发起联接E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.28%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	0.21%	-0.05%
688012	中微公司	0.0000	0.16%	0.99%
601318	中国平安	0.0000	0.13%	1.13%
688041	海光信息	0.0000	0.13%	3.01%
600036	招商银行	0.0000	0.11%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.11%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	0.11%	0.56%
603259	药明康德	0.0000	0.09%	6.71%
688981	中芯国际	0.0000	0.08%	1.23%

建信上证50ETF发起联接E(013444)基金档案

基金代码	013444	基金简称	建信上证50ETF发起联接E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	薛玲	基金托管人		基金公司
最近资产	1.04亿	最近份额	0.8203亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%