博时中证基建工程指数发起式A基金净值查询(020323)

今天最新净值 1.0115 -0.0061 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1825 -0.0012 -0.1014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0115
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1315亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：王祥

近一月博时中证基建工程指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时中证基建工程指数发起式A(020323)基金累计收益率-3.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0007	1.0007	1.0115	1.0115	-0.0108	-1.07%
2026-09-14	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0115	1.0115	1.0176	1.0176	-0.0061	-0.60%
2026-09-11	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0176	1.0176	1.0372	1.0372	-0.0196	-1.93%
2026-09-10	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0372	1.0372	1.0389	1.0389	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0389	1.0389	1.0355	1.0355	0.0034	0.33%
2026-09-08	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0355	1.0355	1.0254	1.0254	0.0101	0.98%
2026-09-07	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0254	1.0254	1.0236	1.0236	0.0018	0.18%
2026-09-04	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0236	1.0236	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%
2026-09-03	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0234	1.0234	1.0228	1.0228	0.0006	0.06%
2026-09-02	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0228	1.0228	1.0345	1.0345	-0.0117	-1.13%

2026-09-01	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0345	1.0345	1.0326	1.0326	0.0019	0.18%
2026-08-31	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0326	1.0326	1.0383	1.0383	-0.0057	-0.55%
2026-08-28	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0383	1.0383	1.0353	1.0353	0.0030	0.29%
2026-08-27	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0353	1.0353	1.0357	1.0357	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0357	1.0357	1.0249	1.0249	0.0108	1.05%
2026-08-25	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0249	1.0249	1.0185	1.0185	0.0064	0.63%
2026-08-24	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0185	1.0185	1.0188	1.0188	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0188	1.0188	1.0240	1.0240	-0.0052	-0.51%
2026-08-20	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0240	1.0240	1.0139	1.0139	0.0101	1.00%
2026-08-19	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0139	1.0139	1.0406	1.0406	-0.0267	-2.57%
2026-08-18	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0406	1.0406	1.0443	1.0443	-0.0037	-0.35%
2026-08-17	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0443	1.0443	1.0335	1.0335	0.0108	1.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%