博时中证基建工程指数发起式A基金净值查询(020323)
今天最新净值
1.0115
-0.0061 -0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1825
-0.0012 -0.1014%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0115
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1315亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：王祥
近一月,博时中证基建工程指数发起式A(020323)基金累计收益率-3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0108 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0196 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0101 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0117 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0108 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0064 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0101 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0267 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
020323 |
博时中证基建工程指数发起式A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0108 |
1.04% |
