华泰柏瑞量化驱动混合A(华泰量化驱动)基金净值查询(001074)
今天最新净值
1.8604
-0.0096 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8216
0.0182 1.0070%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8604
- 成立日期：2015-03-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：37.710亿份
- 最近份额：3.5719亿
- 最近资产：3.92亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：孔令烨 和磊
近一月华泰柏瑞量化驱动混合A|华泰量化驱动基金净值查询
近一月,华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)基金累计收益率-3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8499 |
1.8499 |
1.8604 |
1.8604 |
-0.0105 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8604 |
1.8604 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8700 |
1.8700 |
1.8885 |
1.8885 |
-0.0185 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8885 |
1.8885 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8930 |
1.8930 |
1.8841 |
1.8841 |
0.0089 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8841 |
1.8841 |
1.8866 |
1.8866 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8866 |
1.8866 |
1.8752 |
1.8752 |
0.0114 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8752 |
1.8752 |
1.8795 |
1.8795 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8795 |
1.8795 |
1.8716 |
1.8716 |
0.0079 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8716 |
1.8716 |
1.8968 |
1.8968 |
-0.0252 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8968 |
1.8968 |
1.9034 |
1.9034 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.9034 |
1.9034 |
1.8943 |
1.8943 |
0.0091 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8943 |
1.8943 |
1.9003 |
1.9003 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.9003 |
1.9003 |
1.8803 |
1.8803 |
0.0200 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8803 |
1.8803 |
1.8663 |
1.8663 |
0.0140 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8663 |
1.8663 |
1.8729 |
1.8729 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8729 |
1.8729 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0251 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8980 |
1.8980 |
1.8855 |
1.8855 |
0.0125 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8855 |
1.8855 |
1.8815 |
1.8815 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.8815 |
1.8815 |
1.9381 |
1.9381 |
-0.0566 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.9381 |
1.9381 |
1.9453 |
1.9453 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
1.9453 |
1.9453 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0353 |
1.85% |
