华泰柏瑞量化驱动混合A(华泰量化驱动)基金净值查询(001074)

今天最新净值 1.8499 -0.0105 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8216 0.0182 1.0070% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8499
成立日期：2015-03-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：37.710亿份
最近份额：3.5719亿
最近资产：3.92亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：孔令烨和磊

近一月华泰柏瑞量化驱动混合A|华泰量化驱动基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)基金累计收益率-2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8617	1.8617	1.8499	1.8499	0.0118	0.64%
2026-09-15	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8499	1.8499	1.8604	1.8604	-0.0105	-0.56%
2026-09-14	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8604	1.8604	1.8700	1.8700	-0.0096	-0.51%
2026-09-11	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8700	1.8700	1.8885	1.8885	-0.0185	-0.98%
2026-09-10	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8885	1.8885	1.8930	1.8930	-0.0045	-0.24%
2026-09-09	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8930	1.8930	1.8841	1.8841	0.0089	0.47%
2026-09-08	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8841	1.8841	1.8866	1.8866	-0.0025	-0.13%
2026-09-07	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8866	1.8866	1.8752	1.8752	0.0114	0.61%
2026-09-04	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8752	1.8752	1.8795	1.8795	-0.0043	-0.23%
2026-09-03	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8795	1.8795	1.8716	1.8716	0.0079	0.42%

2026-09-02	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8716	1.8716	1.8968	1.8968	-0.0252	-1.33%
2026-09-01	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8968	1.8968	1.9034	1.9034	-0.0066	-0.35%
2026-08-31	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9034	1.9034	1.8943	1.8943	0.0091	0.48%
2026-08-28	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8943	1.8943	1.9003	1.9003	-0.0060	-0.32%
2026-08-27	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9003	1.9003	1.8803	1.8803	0.0200	1.06%
2026-08-26	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8803	1.8803	1.8663	1.8663	0.0140	0.75%
2026-08-25	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8663	1.8663	1.8729	1.8729	-0.0066	-0.35%
2026-08-24	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8729	1.8729	1.8980	1.8980	-0.0251	-1.32%
2026-08-21	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8980	1.8980	1.8855	1.8855	0.0125	0.66%
2026-08-20	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8855	1.8855	1.8815	1.8815	0.0040	0.21%
2026-08-19	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8815	1.8815	1.9381	1.9381	-0.0566	-2.92%
2026-08-18	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9381	1.9381	1.9453	1.9453	-0.0072	-0.37%
2026-08-17	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.9453	1.9453	1.9100	1.9100	0.0353	1.85%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%