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融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C - 基金主页(代码:023656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2109 -0.0026 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2109
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何天翔吕寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.99%	-1.70%	-3.62%	-7.87%	15.14%	-	-	26.73%
同类排名	940/4773	660/5462	1866/5421	2558/5209	697/4366			-

融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C(023656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2186	0.64%
2026-09-15	1.2109	-0.21%
2026-09-14	1.2135	-1.12%
2026-09-11	1.2273	-0.76%
2026-09-10	1.2367	-0.22%
2026-09-09	1.2394	0.61%

融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C(023656)基金档案

基金代码	023656	基金简称	融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	何天翔吕寒	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%