富国洞见价值股票A基金净值查询(019941)
今天最新净值
1.3842
-0.0072 -0.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6403
0.0090 0.5545%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3842
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.4758亿
- 最近资产：6.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：白冰洋
近一月,富国洞见价值股票A(019941)基金累计收益率-8.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.3932 |
1.3932 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0090 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.3914 |
1.3914 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.3902 |
1.3902 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.4195 |
1.4195 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.4442 |
1.4442 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0145 |
1.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.4437 |
1.4437 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0138 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.4575 |
1.4575 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0231 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.4806 |
1.4806 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.4877 |
1.4877 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0156 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.5033 |
1.5033 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0142 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.4891 |
1.4891 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0153 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.4738 |
1.4738 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.4802 |
1.4802 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0169 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.4971 |
1.4971 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.4947 |
1.4947 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0109 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.4838 |
1.4838 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0456 |
-2.98% |
| 2026-08-18 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.5294 |
1.5294 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.5358 |
1.5358 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0224 |
1.48% |
