中欧新趋势混合X(中欧趋势X)基金净值查询(011264)
今天最新净值
1.2366
-0.0097 -0.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2449
0.0129 1.0471%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2799
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：81.2841亿
- 最近资产：15.97亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文
近一月,中欧新趋势混合X(011264)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2285 |
1.2718 |
1.2366 |
1.2799 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2366 |
1.2799 |
1.2463 |
1.2896 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2463 |
1.2896 |
1.2595 |
1.3028 |
-0.0132 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2595 |
1.3028 |
1.2763 |
1.3196 |
-0.0168 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2763 |
1.3196 |
1.2730 |
1.3163 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2730 |
1.3163 |
1.2727 |
1.3160 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2727 |
1.3160 |
1.2565 |
1.2998 |
0.0162 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2565 |
1.2998 |
1.2669 |
1.3102 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2669 |
1.3102 |
1.2530 |
1.2963 |
0.0139 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2530 |
1.2963 |
1.2736 |
1.3169 |
-0.0206 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2736 |
1.3169 |
1.2817 |
1.3250 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2817 |
1.3250 |
1.2737 |
1.3170 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2737 |
1.3170 |
1.2737 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2737 |
1.3170 |
1.2530 |
1.2963 |
0.0207 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2530 |
1.2963 |
1.2442 |
1.2875 |
0.0088 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2442 |
1.2875 |
1.2441 |
1.2874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2441 |
1.2874 |
1.2687 |
1.3120 |
-0.0246 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2687 |
1.3120 |
1.2613 |
1.3046 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2613 |
1.3046 |
1.2504 |
1.2937 |
0.0109 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2504 |
1.2937 |
1.2835 |
1.3268 |
-0.0331 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2835 |
1.3268 |
1.2886 |
1.3319 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
011264 |
中欧新趋势混合X |
1.2886 |
1.3319 |
1.2616 |
1.3049 |
0.0270 |
2.14% |
