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中欧新趋势混合X(中欧趋势X) - 基金主页(代码:011264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2366 -0.0097 -0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2449 0.0129 1.0471% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2799
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：81.2841亿
最近资产：15.97亿元
基金公司：
基金经理：周蔚文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	-2.84%	-1.98%	-2.59%	19.09%	86.00%	65.44%	33.23%
同类排名	2368/4984	3486/5415	1486/5423	1934/5360	1034/4727	1160/4210	774/3662	-

中欧新趋势混合X(011264)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2285	-0.66%
2026-09-14	1.2366	-0.78%
2026-09-11	1.2463	-1.05%
2026-09-10	1.2595	-1.32%
2026-09-09	1.2763	0.26%
2026-09-08	1.2730	0.02%

中欧新趋势混合X分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	分红	每份派现金0.0433元

中欧新趋势混合X重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.79%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.28%	1.64%
601138	工业富联	0.0000	7.75%	2.61%
600309	万华化学	0.0000	7.41%	0.16%
601318	中国平安	0.0000	7.19%	1.13%
603259	药明康德	0.0000	6.85%	6.71%
688256	寒武纪	0.0000	5.25%	5.89%
000807	云铝股份	0.0000	4.24%	1.87%
603009	北特科技	0.0000	2.74%	-0.62%
002493	荣盛石化	0.0000	2.42%	1.06%

中欧新趋势混合X(011264)基金档案

基金代码	011264	基金简称	中欧新趋势混合X	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	周蔚文	基金托管人		基金公司
最近资产	15.97亿元	最近份额	81.2841亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%