中欧价值精选混合A基金净值查询(021181)
今天最新净值
1.4111
-0.0156 -1.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5250
0.0124 0.8217%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4220
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4811亿
- 最近资产：4.41亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张学明
近一月,中欧价值精选混合A(021181)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4200 |
1.4309 |
1.4111 |
1.4220 |
0.0089 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4111 |
1.4220 |
1.4267 |
1.4376 |
-0.0156 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4267 |
1.4376 |
1.4198 |
1.4307 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4198 |
1.4307 |
1.4509 |
1.4618 |
-0.0311 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4509 |
1.4618 |
1.4661 |
1.4770 |
-0.0152 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4661 |
1.4770 |
1.4633 |
1.4742 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4633 |
1.4742 |
1.4482 |
1.4591 |
0.0151 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4482 |
1.4591 |
1.4495 |
1.4604 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4495 |
1.4604 |
1.4534 |
1.4643 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4534 |
1.4643 |
1.4547 |
1.4656 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4547 |
1.4656 |
1.4724 |
1.4833 |
-0.0177 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4724 |
1.4833 |
1.4693 |
1.4802 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4693 |
1.4802 |
1.4650 |
1.4759 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4650 |
1.4759 |
1.4535 |
1.4644 |
0.0115 |
0.79% |
| 2026-08-27 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4535 |
1.4644 |
1.4419 |
1.4528 |
0.0116 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4419 |
1.4528 |
1.4344 |
1.4453 |
0.0075 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4344 |
1.4453 |
1.4285 |
1.4394 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4285 |
1.4394 |
1.4324 |
1.4433 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4324 |
1.4433 |
1.4312 |
1.4421 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4312 |
1.4421 |
1.4208 |
1.4317 |
0.0104 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4208 |
1.4317 |
1.4526 |
1.4635 |
-0.0318 |
-2.19% |
| 2026-08-18 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4526 |
1.4635 |
1.4579 |
1.4688 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
021181 |
中欧价值精选混合A |
1.4579 |
1.4688 |
1.4350 |
1.4459 |
0.0229 |
1.60% |
