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中欧价值精选混合A基金净值查询(021181)

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今天最新净值 1.4200 0.0089 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5250 0.0124 0.8217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4309
成立日期：2024-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4811亿
最近资产：4.41亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

近一周中欧价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧价值精选混合A(021181)基金累计收益率-3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021181	中欧价值精选混合A	1.4196	1.4305	1.4200	1.4309	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	021181	中欧价值精选混合A	1.4200	1.4309	1.4111	1.4220	0.0089	0.63%
2026-09-15	021181	中欧价值精选混合A	1.4111	1.4220	1.4267	1.4376	-0.0156	-1.11%
2026-09-14	021181	中欧价值精选混合A	1.4267	1.4376	1.4198	1.4307	0.0069	0.49%
2026-09-11	021181	中欧价值精选混合A	1.4198	1.4307	1.4509	1.4618	-0.0311	-2.19%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%