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富国融裕两年持有期混合A - 基金主页(代码:018038)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1178 -0.0113 -1.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3336 0.0023 0.1745% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1178
成立日期：2023-08-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0951亿
最近资产：4.15亿
基金公司：富国基金
基金经理：曹文俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.49%	-0.97%	-5.96%	-14.40%	4.82%	28.16%	11.03%	35.93%
同类排名	3291/4981	2851/5421	2772/5424	3589/5380	2084/4741	3297/4207	2644/3662	-

富国融裕两年持有期混合A(018038)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1367	1.69%
2026-09-17	1.1178	-1.01%
2026-09-16	1.1291	0.66%
2026-09-15	1.1217	-0.26%
2026-09-14	1.1246	0.49%
2026-09-11	1.1191	-0.86%

富国融裕两年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002463	沪电股份	0.0000	4.86%	2.55%
000977	浪潮信息	0.0000	4.84%	4.18%
000962	东方钽业	0.0000	4.43%	2.20%
002984	森麒麟	0.0000	4.34%	0.99%
300308	中际旭创	0.0000	4.33%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.04%	5.89%
000938	紫光股份	0.0000	3.85%	1.18%
002384	东山精密	0.0000	3.79%	2.18%
300677	英科医疗	0.0000	3.36%	5.93%
002138	顺络电子	0.0000	3.28%	0.58%

富国融裕两年持有期混合A(018038)基金档案

基金代码	018038	基金简称	富国融裕两年持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-08-04~2023-08-25	成立日期	2023-08-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曹文俊	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	4.15亿	最近份额	4.0951亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%